VINO11 tem nova avaliação no valor dos imóveis do fundo
O Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Offices (VINO11), administrado pelo BRL Trust DTVM S.A., informou aos cotistas e ao mercado em geral, a avaliação do valor dos imóveis do fundo feito por uma empresa.
Essa avaliação dos imóveis do VINO11 está em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 516 de 29 de dezembro de 2011. Assim, os imóveis foram avaliados a mercado, ou seja, o valor justo deles, pela empresa Cushman & Wakefield.
Com isso, se teve como resultado um valor 4,45% menor que o valor contábil atual desses imóveis. Assim, se tem uma variação negativa de cerca de 5,03% no valor patrimonial da cota do VINO11 de referência de 22 de dezembro de 2021.
O ativo Sede Globo-SP, que foi comprado recentemente pelo fundo, não foi objeto dessa reavaliação feita pela Cushman & Wakefield. Assim, esse imóvel em específico está marcado a valor patrimonial na carteira do fundo conforme o valor de sua respectiva compra.
Portfólio do Vinci Offices
O patrimônio líquido do VINO11 ao final do mês de novembro foi de R$ 738,5 milhões. Enquanto isso, as participações em ativos imobiliários foram de R$ 832,6 milhões. As aplicações financeiras nesse período foi de R$ 73,0 milhões, enquanto R$ 34,3 milhões foram em fundos referenciados DI com liquidez imediata.
Se teve também R$ 38,7 milhões em cotas de fundos de investimento imobiliário com liquidez. O Vinci Offices ainda possui R$ 164,5 milhões em obrigações referentes a compras de imóveis a praz. Nesse caso, R$ 49,3 milhões tem vencimento em até 12 meses.
O portfólio do VINO possui 9 imóveis na sua composição. Assim, se tem mais de 47,0 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) próprio. Por diversificação da receita de aluguel própria do portfólio por locatário, essa alocação ocorre em:
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Vinci Partners – 28%;
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Vitacoin – 18%;
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WeWork – 11%;
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BMA Advogados – 9%;
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Abril – 7%;
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C&A – 8%;
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Casa de Saúde São José – 6%;
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Austral – 5%;
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Vago – 4%;
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DHL – 4%;
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Co.W.Coworking – 3%;
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Galeria – 1%.
Os 4 principais segmentos de atuação do portfólio do VINO11 são:
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Financeiro – 30%;
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Construção e Serviços Imobiliários – 19%;
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Coworking – 12%;
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Escritório de Advocacia – 10%.
O valor de mercado da cota do VINO11 ao final de novembro foi de R$ 54,97. Enquanto isso, o valor patrimonial da cota foi de R$ 58,02. Já o número de cotistas até o final do mês foi 96.874 investidores, enquanto o número de cotas emitidas foi de 12.673.868.
O VINO11 anunciou a sua distribuição de rendimentos referente ao mês de novembro de 2021, no valor de R$ 0,55 por cota. O fundo terminou o mês com cerca de R$ 0,74 por cota de resultado acumulado.
O resultado do VINO11 no mês de novembro foi de R$ 7,15 milhões. Esse montante representa cerca de R$ 0,56 por cota. A receita dos imóveis foi de R$ 4,96 milhões. Já o resultado financeiro foi de R$ 351 mil negativos, que vem do rendimento das aplicações do caixa do fundo líquido de tributos.
