VRTA11 divulga resultado e rendimento do mês de setembro

João Vitor

• 15/10/2021 às 10:53
• 3 minutos de leitura

Atualizado em: 15/10/2021 às 10:53

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A., divulgou nesta quarta-feira (13) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

Conforme aponta o relatório, o fundo VRTA11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado. Além disso, o fundo visa a compra de ativos financeiros de base imobiliária como:

• Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);

• Letra de Crédito Imobiliário (LCI);

• Cotas de FII;

• Letras Hipotecárias (LH);

• Cotas de FIDC;

• Renda Fixa;

• Cotas de FI;

• Debêntures.

O Benchmark do VRTA11 é IGP-M + 6% ao ano, com prazo de duração indeterminado. Assim, a taxa de administração atual do fundo é de 1,00% ao ano. Com isso, seu patrimônio líquido é de pouco mais de R$ 979,55 milhões, até o dia 30 de setembro de 2021.

Portfólio do Fator Verità

O VRTA11 lembra que não fez compras de novos papéis. Assim trabalhou na estruturação de CRIs que estão em fase de análise, que devem ser emitidos e integralizados nos próximos períodos. O fundo destaca para o mês a venda parcial R$ 2,5 milhões do CRI solfarma e a liquidação total do CRI Diálogo.

Na composição da carteira do VRTA11, as 5 principais posições em percentual do total investido são:

1. Grupo BSO – 4,80%;

2. Arteris – 4,38%;

3. Canopus PPP III – 4,18%;

4. Direcional II – 3,63%;

5. Grupo Sinal – 3,63%.

Na distribuição dos ativos da carteira do Fator Verità por securitizadora, a principal posição é a ISEC, com 23,4%. Logo em seguida, temos a True com 17,4%, enquanto a RB Capital foi de 15,9%. Além disso, na distribuição por setor devedor, se destaca a construção civil, com 15,8%. Esse detalhamento é melhor visto no gráfico a seguir, levando em conta que no setor por devedor tem alguns outros segmentos com um menor percentual.

Em tipos de ativos, a carteira do VRTA11 se distribui 88% em CRI, 6% em caixa e 6% em FIIs. Em indexadores, a carteira é distribuída em:

• IPCA – 80%;

• CDI+ – 2%;

• IGP-M – 6%;

• FII – 7%.

Resultados e rendimentos do VRTA11

A cota patrimonial do Fator Verità terminou o mês de setembro em R$ 97,96, enquanto a cota de mercado foi de R$ 109,00, uma diferença de 11,3%. O rendimento mensal por cota no período foi de R$ 1,10, ou seja, totalizando um dividend yield patrimonial de 1,12%.

Em suma, o volume total do VRTA11 em setembro no mercado secundário foi de cerca de R$ 40,45 milhões. Nos últimos 12 meses, o fundo fez uma distribuição efetiva que totalizou no montante de cerca de quase R$ 112,1 milhões.

Além disso, no mês de setembro de 2021, o VRTA11 teve um total de receitas de quase R$ 12,48 milhões. As despesas do fundo foram de cerca de R$ 1,01 milhão. O resultado recorrente (CRI) no período foi de quase R$ 11,6 milhões e a distribuição efetiva totalizou R$ 11 milhões.