VRTA11 informa resultados e explica operações do mês
O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A. e gestado pelo Fator Administração de Recursos, divulgou nesta segunda-feira (6) o seu relatório gerencial do mês de agosto, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais, além de expor a movimentação de sua carteira.
O fundo distribuiu de dividendos o valor de R$1,02 por cota, o que equivale a um dividend yield de 1,03% sobre a cota patrimonial. Em relação ao valor da cota no fechamento do mês de julho, seu valor era de R$108,04. Confira na tabela abaixo:
Referente ao mês de agosto, o fundo fez operações de compras de ativos e também de vendas. Por isso, o VRTA11 fechou o mês com R$49,5 milhões em caixa, formado por meio de amortizações e liquidações. A gestão informou que esse recurso está comprometido para novas compras de CRIs.
A gestão também divulgou que o fundo possui um resultado acumulado de R$0,08 por cota, que foi gerado a partir de multas de pré-pagamento e alguns trades no mercado secundário.
Movimentação na carteira do fundo
Diante disso, o fundo continuará em busca de ativo atrelados ao IPCA, de forma a trazer ganhos reais para seus cotistas. Observe abaixo o perfil do fundo:
Abaixo, acompanhe as principais alocações do mês:
- CRI GPA TRX IV – R$ 20,8 milhões, IPCA + 5% a.a;
- FII EQIR11 – 50.000 cotas compradas a R$100,00 cota, exposição R$5 milhões.
Vendas na carteira de CRIs – vendas parciais:
- CRI Balaroti, R$10 milhões
- CRI Quero-Quero – R$2,5 milhões
- CRI Pague Menos – R$2,5 milhões
- CRI Grupo SInal – R$2,5 milhões
- CRI SOTREQ – R$2,5 milhões
- CRI Solfarma – R$2,5 milhões
Conheça o VRTA11
Conforme aponta o relatório, o fundo Fator Verità é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que visa a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária como CRIs, FIIs e outros ativos imobiliários de renda fixa.
Desta forma, o fundo possui R$990 milhões de patrimônio líquido e tem aproximadamente 10.000.000 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no VRTA11, o valor patrimonial de sua cota é de R$98,23, sendo sua taxa de administração de 0,75% até 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido.
