O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A. e gestado pelo Fator Administração de Recursos, divulgou nesta quinta-feira (5) o seu relatório gerencial do mês de julho, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais, além da movimentação de sua carteira no primeiro semestre deste ano.

O fundo distribuiu de dividendos o valor de R$1,07 por cota, o que equivale a um dividend yield de 1,07% sobre a cota patrimonial. Em relação ao valor da cota no fechamento do mês de julho, seu valor era de R$112,98. Confira na tabela abaixo:

VRTA11

As operações adquiridas pelo fundo neste primeiro semestre e no mês de julho são as seguintes:

  • CRI Cassol: 1ª emissão 362 da série True Securitizadora. Aquisição por R$18 milhões, prazo de 11 anos com taxa de IPCA + 5,50% a.a; 
  • CRI Via Varejo: 4ª emissão 133 da ISEC Securitizadora. Aquisição por R$30 milhões, prazo de 9 anos com taxa de IPCA + 4,99% a.a; 
  • CRI Solfarma: 1ª emissão 50 série da Travessia Securitizadora: Aquisição por R$26 milhões, prazo de 5 anos com taxa de IPCA + 7% a.a; 
  • CRI Grupo BSO : 1ª emissão 316 série da RB Capital: Aquisição por R$50 milhões, prazo de 5 anos com taxa de IPCA + 10% a.a; 
  • CRI Direcional II: 1ª emissão 371 série da True Securitizadora: aquisição por R$35 milhões, prazo de 7 anos com taxa de IPCA + 4,84% a.a; 
  • CRI Cassi: 1ª emissão 355 série da RB Capital: aquisição por R$30,3 milhões, prazo de 10 anos com taxa de IPCA + 4,78% a.a; 
  • CRI Quero-Quero II: 1ª emissão 222 série da Habitasec Securitizadora: aquisição por R$7,1 milhões, prazo de 20 anos com taxa de IPCA + 5,90% a.a; 
  • CRI Copagril: 4ª emissão ISEC Securitizadora: aquisição por R$22 milhões, prazo de 7 a 10 anos com taxa de IPCA + 7,80% a.a; 
  • CRI Embraed: 4ª emissão ISEC Securitizadora: aquisição por R$19,4 milhões, prazo de 7 anos com taxa de IPCA + 7% a.a; 
  • CRI Clariante: 4ª emissão Gaia Securitizadora: aquisição por R$15 milhões, prazo de 8 anos com taxa de IPCA + 5,5% a.a; 
  • CRI Sotreq: 1ª emissão Gaia Securitizadora: aquisição por R$27,9 milhões, prazo de 15 anos com taxa de IPCA + 6,24% a.a; 

Além das operações no mercado de CRIs, o VRTA11 também entrou em ofertas de cotas de fundos imobiliários, referentes ao mês de abril. Confira:

  • QAMI11: aquisição de 500.000 cotas a R$100,00, com exposição total de R$50 milhões;
  • MGCR11: aquisição de 150.000 cotas a R$100,00, com exposição total de R$15 milhões. 

Conheça o VRTA11

Conforme aponta o relatório, o fundo Fator Verità é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que visa a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária como CRIs, FIIs e outros ativos imobiliários de renda fixa. 

Desta forma, o fundo possui R$1 bilhão de patrimônio líquido e tem aproximadamente 91.324 de cotas emitidas. 

Para quem deseja investir no VRTA11, o valor patrimonial de sua cota é de R$99,02, sendo sua taxa de administração de 0,75% até 0.95%a.a. sobre patrimônio líquido.