VRTA11 tem carteira rendendo IPCA + 10%; veja os resultados do FII
A carteira de CRIs do fundo imobiliário VRTA11, rende cerca de IPCA + 10,09%, diz a gestora em relatório gerencial, publicado nesta sexta-feira (13). Esse valor corresponde ao preço da cota a mercado do fundo, atualmente em valores acima de R$ 88,00.
O fundo gerido pela Fator Asset possui pelo menos 54 ativos de crédito em seu portfólio, sem contar com as cotas de FIIs que também investem em CRIs. Do montante de seus ativos, 97,5% estão indexados ao IPCA, com um duration de 4,72 anos.
Os últimos dividendos do VRTA11 foram de R$ 0,80 por cota, o equivalente a 0,89% ao mês. Desde abril o fundo vinha pagando rendimentos acima de 1% ano mês. O IPCA mais baixo no mês de junho.
Mesmo assim, o fundo aumentou suas reservas financeiras. Com um resultado de R$ 12,47 milhões, o equivalente a R$ 0,83/cota, enquanto o FII distribuiu R$0,80, acumulando R$ 0,03 em caixa. No total, o fundo possui uma reserva acumulada de R$ 0,66 cota.
Em agosto, o VRTA11 movimentou sua carteira, investindo R$ 35,0 milhões no CRI Unimed, a taxa de IPCA + 8,75% a.a., pelo prazo de 12,9 anos. Outra aquisição foi o CRI Gafisa II, por R$ 15,0 milhões, a taxa de IPCA + 11,00% a.a., pelo prazo de 2,9 anos.
O fundo também teve o resgate antecipado do CRI THCM, totalizando aproximadamente R$ 500 mil. Além disso, houve a amortização extraordinária do CRI GPA TRX, no valor de aproximadamente R$ 9,8 milhões.
Da carteira do VRTA11, apenas um ativo segue inadimplente, o CRI BR Distribuidora I. O valor atual corresponde a R$ 300 mil, o equivalente a 0,02% dos investimentos do FII. Porém, a gestora afirma que continuará com todos os esforços jurídicos para receber todo valor devido.
Conheça o fundo imobiliário VRTA11
O fundo Fator Verità é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que visa a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária como CRIs, FIIs e outros ativos imobiliários de renda fixa.
Desta forma, o fundo possui R$1,42 bilhão de patrimônio líquido e tem mais de 121 mil cotistas.
Para quem deseja investir no VRTA11, o valor patrimonial de sua cota é de R$91,34, sendo sua taxa de administração de 0,75% até 0,95%a.a. sobre o PL.
