MXRF11 divulga novo pagamento de dividendos; saiba valor para setembro
O fundo imobiliário MXRF11 confirmou o rendimento para setembro em R$ 0,10 por cota, valor que foi mantido desde maio.
O pagamento será feito em 15 de setembro de 2026 aos investidores posicionados até o encerramento do pregão de 31 de agosto de 2026, data de corte da apuração.
Quer conferir notícias de finanças em tempo real, direto do seu WhatsApp, de maneira gratuita? Clique e confira a nova comunidade de notícias da Status Invest.
Sobre a cotação atual de R$ 9,30, os dividendos do MXRF11 representam um dividend yield mensal aproximado de 1,08%.
Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
Os últimos resultados do MXRF11
No relatório gerencial de junho, os rendimentos apurados em regime de caixa somaram R$ 50,47 milhões, ou R$ 0,1097 por cota, dos quais R$ 41,52 milhões vieram do book de CRIs, R$ 5,98 milhões do book de FIIs e R$ 5,1 milhões do segmento de permutas.
O patrimônio líquido do fundo imobiliário MXRF11 encerrou o período em R$ 4,24 bilhões, com valor patrimonial de R$ 9,2293 por cota e reserva acumulada de correção monetária de R$ 24,28 milhões, ou R$ 0,052 por cota.
Naquela competência, a distribuição de R$ 0,10 paga em 14 de julho equivaleu a 86,87% do CDI líquido, ou 102,20% com gross-up de 15%.
A base de cotistas chegou a 1.485.336 investidores, com adição líquida de 16.823 participantes, período em que o fundo iniciou sua 12ª oferta de cotas, com captação base de R$ 1,0 bilhão.
A carteira do MXRF11
A alocação do portfólio encerrou junho dividida entre CRIs (73,9%), fundos imobiliários (15,2%), permutas financeiras (9,1%) e caixa (1,9%), com a posição em cotas de FIIs somando R$ 634,50 milhões sob gestão.
Por indexador, os ativos em IPCA+ e INCC+ representam 78,16% do book, com taxa média de aquisição de 8,68% ao ano, enquanto os atrelados ao CDI+ somam 6,33% e os FIIs completam 15,51%.
O spread de crédito médio ponderado a mercado está em 151 pontos-base, com LTV médio de 56%.
Por setor, a carteira de CRIs do FII MXRF11 se concentra em imobiliário residencial (32,06%), outros (25,95%), varejo alimentício (19,78%) e varejo (7,63%), com o cronograma de vencimentos indicando que 75% dos títulos vencem a partir de 2031.
Entre as movimentações, o fundo aportou R$ 65 milhões na compra do CRI BGR Cidade Jardim, a IPCA + 9,85% ao ano, e investiu R$ 45 milhões no FII BGRJ11. Em contrapartida, o fundo MXRF11 fez alienações parciais em sete CRIs, com ganho de capital de R$ 1,1 milhão, registrou o pré-pagamento das operações de GPA e Kroton e vendeu R$ 8 milhões no FII MCLO11, com ganho de R$ 730 mil.
A gestão segue monitorando os créditos de Urbplan Mezzanino, AIZ/Pesa e Arquiplan/Beside, que permanecem sem alteração de status no MXRF11.
