XPCI11 anuncia resultado e atualização de portfólio em setembro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Crédito Imobiliário (XPCI11), administrado pela Vórtx DTVM LTDA., divulgou nesta quarta-feira (20), o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seus resultado e rendimento mensal.
O XPCI11 destacou que no mês de setembro o IFIX apresentou queda de 1,24%. No cenário internacional, o fundo destaca que as pressões de preços em commodities energéticas “tendem a elevar as expectativas de inflação, já pressionada pela falta de insumos na cadeia produtiva global”.
Além disso, o XP Crédito Imobiliário diz que a “delicada situação das incorporadoras chinesas corroborou com a apreensão dos mercados”. Em relação à política monetária, o COPOM aumentou em 100bps da taxa básica de juros.
Portfólio do XP Crédito Imobiliário
O investimento do XP Crédito Imobiliário por classe de ativo em geral se distribui, em valores e em porcentagem, da seguinte forma:
- CRI: R$ 507,79 milhões (78,1%);
- FII: R$ 85,30 milhões (13,1%);
- Caixa: R$ 56,76 milhões (8,7%).
Já o investimento do XPCI11 por ativo-objeto se distribui do seguinte modo:
- Crédito Corporativo: R$ 194,75 milhões (38,4%);
- Comercial: R$ 180,18 milhões (35,5%);
- Residencial: R$ 132,86 milhões (26,2%).
A carteira de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) do XP Crédito Imobiliário terminou o mês de setembro com saldo de R$ 85,29 milhões, distribuídos em:
- KNCR11: R$ 37.575.428 (44,05%);
- XPML11: R$ 24.615.906 (28,86%);
- RBRR11: R$ 9.779.051 (11,46%);
- BLMC11: R$ 8.065.823 (9,46%);
- GCRI11: R$ 5.262.577 (6,17%).
Resultados e rendimentos do XPCI11
Os rendimentos e ganhos de capital auferidos segundo o regime de caixa do XP Crédito Imobiliário foram de R$ 1,01 por cota. Desse modo, esse número reitera um total de R$ 6,62 milhões em rendimentos e ganho de capital no mês de setembro.
Do mesmo modo que no book de CRI os rendimentos que o XPCI11 recebeu foram de R$ 6,52 milhões. O book de FII apresentou um resultado de R$ 0,51 milhão, considerando rendimentos e ganhos de capital.
A distribuição comunicada no último dia útil do mês de maio será feita em 15 de outubro de 2021 para os cotistas do XPCI11 em 30 de setembro de 2021. Essa distribuição representa cerca de 235,25% do CDI no período, já livre de impostos. Desse modo, se tem um rendimento de 276,77% do CDI, considerando um gross up de 15% de impostos.
O valor de fechamento da cota do XP Crédito Imobiliário no mês foi de R$ 96,89, resultado que corresponde a 235,52% do CDI no período, livre de impostos. Já o valor patrimonial da cota chegou em R$ 95,64, em meio a 6.567.011 cotas emitidas. Sendo assim, o patrimônio líquido alcançado pelo fundo foi de cerca de R$ 628,08 milhões.
O número de cotistas do XPCI11 chegou em 47.850, e as receitas do mês de setembro atingiram cerca de R$ 7,17 milhões. As despesas do fundo foram de quase R$ 547 mil, alcançando um resultado de R$ 6,62 milhões.
