XPCI11 anuncia resultado e dividendos do mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Crédito Imobiliário, administrado pela Vórtx DTVM LTDA., divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e os dividendos do XPCI11 no período.
O objetivo do XP Crédito Imobiliário FII é alcançar ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, e assim, distribuir rendimentos do XPCI11 aos seus cotistas. Entre esses ativos imobiliários, se inclui, por exemplo, CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.
Os proventos do XPCI11 foram de R$ 1,10 por cota, conforme anunciado no último dia útil do mês de fevereiro. A data de pagamento dos dividendos do XPCI11 foi em 15 de março de 2022 para os detentores das cotas do fundo no dia 25 de fevereiro de 2022.
Considerando as cotas do XPCI11 com o preço da cota da 3ª emissão de cotas, que foi de R$97,00, o rendimento do fundo representa 151,29% do CDI no período, já descontado os impostos, isso corresponde a um rendimento de 177,99% do CDI, levando em conta um gross upde 15% de impostos.
Já em relação ao valor de fechamento da cota no mês, que foi de R$ 95,45, se tem um resultado que equivale a 153,74% do CDI, considerando o desconto dos impostos. Com um um gross upde 15% de imposto, esse percentual vai para 180,88% do CDI.
Carteira do XP Crédito Imobiliário
O investimento do XP Crédito Imobiliário por classe de ativo em geral se distribui, em valores e em porcentagem, da seguinte forma:
- CRI: R$ 596,58 milhões (90%);
- FII: R$ 36,86 milhões (6%);
- Caixa: R$ 28,61 milhões (4%).
Já o investimento do XPCI11 por ativo-objeto se distribui do seguinte modo:
- Comercial: R$ 258,15 milhões (43,3%);
- Residencial: R$ 182,39 milhões (30,6%);
- Crédito Corporativo: R$ 156,03 milhões (26,2%).
A carteira de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) do XP Crédito Imobiliário terminou o mês de fevereiro com saldo de R$ 46,35 milhões, distribuídos em:
- XPML11: 64,48%;
- BLMC11: 21,45%;
- GCRI11: 14,07%.
No book de CRIs se teve algumas alienações a mercado, enquanto no book de FIIs ocorreu alienação total do FII RBRR11. O XP Crédito Imobiliário continua com sua estratégia de manter um portfólio que possui CRIs com boa qualidade, cujo foco principal esta em originação e estruturação própria.
Resultado do XPCI11
O valor de fechamento da cota do XP Crédito Imobiliário no mês foi de R$ 95,45, já o valor patrimonial da cota chegou em R$ 94,93, em meio a 6.887.865 cotas emitidas. Sendo assim, o patrimônio líquido alcançado pelo fundo foi de cerca de R$ 657,45 milhões.
O número de cotistas do XPCI11 chegou em 62.011, e as receitas do mês de fevereiro atingiram cerca de R$ 7,05 milhões. As despesas do fundo foram de quase R$ 570 mil, alcançando um resultado de R$ 6,48 milhões.
