XPML11 anuncia resultado em relatório do mês de outubro
O administrador de fundos BTG Pactual Serviços S.A DTVM, do Fundo de Investimento Imobiliário XP Malls (XPML11), juntamente com o gestor XP Vista Asset Management Ltda., divulgou o resultado e rendimento do mês de outubro, assim como a atualização do portfólio nesse período.
O início do XP Malls (XPML11) foi em 28 de dezembro de 2017, e seu objetivo é obter renda através da exploração imobiliária de shopping centers. Além disso, se busca o ganho de capital, com a compra e venda destes shoppings centers, segundo detalhado no regulamento do fundo.
O fundo apontou que no mês de setembro se teve a continuação do processo de recuperação da indústria de shopping centers no Brasil. Desse modo, de destaca que a “base de comparação em setembro de 2021 é mais desafiadora, visto que em 2020, em setembro, tínhamos o primeiro mês inteiro sem grandes restrições após a primeira onda da pandemia do COVID-19”.
Portfólio do XP Malls FII
A composição da carteira imobiliária do XP Malls FII tem 12 shopping centers. Esses shoppings têm uma Área Bruta Locável (ABL) total de cerca de 369.286 m², o que se refere a cerca de 1.900 lojas. Já a ABL própria do fundo totaliza 104.700 m².
O investimento do XPML11 por classe de ativo se distribui da seguinte forma, considerando o percentual do total de ativos:
- Imóveis – 90,2%;
- CRI Conversível – 5,5%;
- Renda Fixa e outras aplicações de caixa – 2,9%;
- A receber venda imóvel – 1,1%;
- Fundos de Investimento Imobiliário (FII) – 0,4%.
Na diversificação regional em percentual da ABL do XP Malls FII, 62% dos ativos da carteira do fundo estão no Sudeste. No Nordeste, essa presença de ativos é de 25%, enquanto no Norte é de 13%. Já na diversificação por administradores, o JHSF Malls representa 47% da ABL do fundo, enquanto o segundo maior é o Ancar Ivanhoe, com 22%.
Resultados e rendimentos do XPML11
A distribuição de rendimentos do XPML11 foi de R$ 0,57 por cota, com a divulgação feita no dia 18 de outubro de 2021. O pagamento se deu em 25 de outubro de 2021 para os que eram cotistas do fundo na data de 18 de outubro de 2021. A quantidade de cotistas até o final do mês foi de 255.378.
No mês de outubro, foram 738 mil negociações, o que trouxe uma movimentação de um volume de R$ 73 milhões. Já a liquidez média diária alcançou os R$ 3,6 milhões, com um giro de 4,1% do total de cotas em outubro e 55,2% nos últimos 12 meses. A cota encerrou o mês de outubro de 2021 no preço de R$ 98,70.
O valor de mercado do XPML11 ao final do mês de outubro foi de cerca de R$ 1,797 bilhão e a quantidade de cotas do fundo é de 18.207.683 de unidades. Em outubro, o patrimônio líquido foi de cerca de R$ 1,9 bilhão. As receitas do fundo em setembro foi de R$ 11,09 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,36 milhão. Já o resultado do período foi de cerca de R$ 9,73 milhões.
