XPPR11 anuncia resultado de fevereiro de 2022 em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Properties (XPPR11), administrado pela Vórtx DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do fundo XPPR11 é alcançar ganhos através da aquisição e exploração comercial de empreendimentos. Nesse caso, isso se deu principalmente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.
O XP Properties se iniciou em dezembro 2019 e possui uma taxa de administração de 0,95%-0,75% ao ano, em regra de cascata. Além disso, a taxa de performance do fundo é 20% do que exceder o benchmark, que por sua vez, é IPCA + 6,0% ao ano.
Portfólio do XP Properties
Importante lembrar que 100% dos contratos do fundo são típicos. No investimento por classe de ativo em percentual, o portfólio do XPPR11 se distribui em:
- Imóveis – 98%;
- Renda Fixa e outras aplicações de caixa – 2%.
Os contratos são corrigidos 69% pelo IGP-M e 31% em IPCA. Por locatário, a receita imobiliária dele é distribuída em:
- FL Plaza – 56%;
- Serviços financeiros – 12%;
- Outros – 10%;
- Industrial – 9%;
- Produção cinematográfica – 7%;
- Tecnologia – 6%.
Mesmo com a taxa de vacância de 46% no mês de fevereiro nos imóveis prontos e acabados vindos do impacto direto da pandemia, assim como dos regimes de flexibilização da jornada presencial de trabalho.
O XPPR11 observa uma melhora de forma gradativa no setor de lajes corporativas, o que corrobora com as novas locações que foram divulgadas nos últimos meses no Itower, Santa Catarina e FL Plaza. Desse modo, a gestora do fundo continua atuando de forma ativa no ato de prospectar locatários e tem o apoio da CBRE e outros parceiros com o objetivo de reduzir a vacância do fundo.
O time técnico da gestora diz que acompanha a execução e correção das poucas pendências restantes nos checklists de recebimento do ativo Faria Lima Plaza. De forma paralela, os andares que fazem parte dos contratos de locação estão completamente terminados. Do mesmo modo, os locatários continuam com reformas para viabilizar o ingresso dos colaboradores no curto prazo.
Resultado e rendimento do XPPR11
No mês de fevereiro de 2022, anunciou-se a distribuição de R$ 0,45 por cota para os investidores do XPPR11 até dia 25 de fevereiro de 2022. Esse valor representa um dividend yield anualizado de 9,2%, considerando o valor da cota de mercado no final do mês, que foi de R$ 58,82 por cota.
Os rendimentos vão ser pagos pelo fundo no dia 15 de março de 2022. O volume de negociação do XPPR11 no mercado secundário atingiu os R$ 23,18 milhões. Assim, a média diária desse volume é de R$ 1,2 milhão.
A receita do XPPR11 em fevereiro foi de R$ 4,58 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 974 mil. O resultado do fundo é de quase R$ 3,61 milhões, com um rendimento distribuído de R$ 3,29 milhões. O patrimônio líquido atingiu a marca dos R$ 577,56 milhões e o número de cotistas de 53.193 investidores.
