XPSF11 anuncia resultados e portfólio do mês de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Selection FoF (XPSF11), administrado pela BRL Trust, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
No mês de novembro, o XPSF11 apontou que a relativa estabilidade nos preços dos ativos, quando vista somente no comparativo mensal, não se vê a fidelidade e a alta volatilidade que se viu ao longo do mês.
No começo de novembro a permanência do apetite ao risco por parte dos investidores globais teve sua prevalência, conforme se apontou o XPSF11. Além disso, se diz que a “boa condução do anúncio do tapering por parte do FOMC (Federal Open Market Committee), assim como a forte temporada de resultados das empresas no mercado americano, conduziram a melhores expectativas em relação ao cenário econômico”.
Na segunda semana do mês, a inflação retorna como ponto central nos debates entre os agentes econômicos. Os números que foram vistos nos últimos dados que foram divulgados nos EUA trouxeram alguns questionamentos sobre a transição inflacionária. Com isso, se teve a necessidade de uma aceleração no aperto monetário por parte do Fed.
Ademais, o XPSF11 ressalta o otimismo dos investidores foi testado novamente com o aumento de casos de Covid na Europa, assim como a vinda da nova cepa do coronavírus, conhecida como ômicron, inicialmente vista na África do Sul.
Portfólio do XP Selection FoF
No investimento por classe de ativo em geral, o XPSF11 tinha até a data do relatório, 1,4% do seu ativo alocado em caixa, 0,8% em CRI, além de 97,8% em cotas de Fundos de Investimento Imobliário (FIIs).
Já na estratégia de alocação do portfólio, o fundo apresenta a seguinte distribuição:
-
Renda: 79,4%;
-
Ganho de Capital: 19,1%;
-
Caixa: 1,4%.
Por segmento e tipo de alocação o XPSF11 distribui sua carteira da seguinte forma:
-
CRI – 45,0%;
-
Escritório – 19,0%;
-
Logístico – 15,0%;
-
Renda Urbana – 10,0%;
-
Desenvolvimento – 5,0%;
-
Outros – 3,0%;
-
Shopping – 3,0%.
Por tipo de alocação, cerca de 59,0% do patrimônio líquido está no mercado secundário, enquanto 26,0% está na oferta 476 e 15,0% na oferta 400. Veja no gráfico a seguir a alocação do patrimônio líquido do XPSF11 entre os FIIs:
Resultados e rendimentos do XPSF11
A distribuição de R$ 0,70 por cota foi feita no dia 14 de dezembro de 2021 para os detentores de cotas do XPSF11 em 30 de novembro de 2021. As receitas do fundo no mês de novembro foram de R$ 3,33 milhões e as despesas de R$ 433,9 mil. O resultado foi de R$ 3,25 milhões e o rendimento distribuído de quase R$ 2,9 milhões.
O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 365,1 milhões. Em meio a 4.330.214 de cotas emitidas, o valor da cota patrimonial é de R$ 84,36. Enquanto isso, o número de cotistas atingiu a marca dos 20.456.
O XPSF11 terminou o mês de novembro com uma cotação de R$ 70,29 por cota “ex-proventos”. Com isso, se obteve um dividend yield anualizado de 11,95% e a cota patrimonial foi de R$ 84,36 reais “ex-proventos”, que representa um dividend yield de 9,96% anualizado.
