XPSF11 anuncia resultados e portfólio do mês de outubro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Selection FoF (XPSF11), administrado pela BRL Trust, divulgou o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
No mês de outubro, o XPSF11 aprontou que se teve como destaque no cenário global a “persistência inflacionária nos EUA e Europa que contribuíram para uma elevação nos vencimentos mais curtos das curvas de juros”. Com isso, o desempenho nas bolsas globais foi no geral positivo com o S&P 500, por exemplo, apreciando-se em 6,9%.
Essa performance foi atrelada a “boa safra dos resultados trimestrais das empresas”. Importante destacar que nos EUA, o discurso oficial por parte dos membros do Fed é de que “esta pressão inflacionária é temporária, embora esteja mais persistente do que anteriormente imaginado, e é oriunda do desequilíbrio entre oferta e demanda, principalmente no mercado de bens”.
De qualquer forma, o FOMC comunicou o início do tapering, se tendo um ritmo de redução
de compras de ativos no montante de R$ 15 bilhões por mês. Isso se inicia por volta de novembro.
Portfólio do XP Selection FoF
No investimento por classe de ativo em geral, o XPSF11 tinha até a data do relatório, 2% do seu ativo alocado em caixa, além de 98% em cotas de Fundos de Investimento Imobliário (FIIs).
Já na estratégia de alocação do portfólio, o fundo apresenta a seguinte distribuição:
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Renda: 79%;
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Ganho de Capital: 19%;
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Caixa: 2%.
Por segmento e tipo de alocação o XPSF11 distribui sua carteira da seguinte forma:
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CRI – 44,2%;
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Escritório – 19,0%;
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Logístico – 15,3%;
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Renda Urbana – 9,9%;
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Desenvolvimento – 5,0%;
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Outros – 2,9%;
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Shopping – 3,6%.
Por tipo de alocação, cerca de 59,0% do patrimônio líquido está no mercado secundário, enquanto 26,0% está na oferta 476 e 15,0% na oferta 400. Veja no gráfico a seguir a alocação do patrimônio líquido do XPSF11 entre os FIIs:
Resultados e rendimentos do XPSF11
A distribuição de R$ 0,70 por cota foi feita no dia 16 de novembro de 2021 para os detentores de cotas do XPSF11 em 29 de outubro de 2021. As receitas do fundo no mês de outubro foram de R$ 3,69 milhões e as despesas de R$ 435,7 mil. O resultado foi de R$ 3,25 milhões e o rendimento distribuído de quase R$ 3,03 milhões.
O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 382,27 milhões. Em meio a 4.330.214 de cotas emitidas, o valor da cota patrimonial é de R$ 88,28. Enquanto isso, o número de cotistas atingiu a marca dos 20.354.
O XPSF11 terminou o mês de outubro com uma cotação de R$ 78,40 por cota “ex-proventos”. Com isso, se obteve um dividend yield anualizado de 10,7% e a cota patrimonial foi de R$ 88,28 reais “ex-proventos”, que representa um dividend yield de 9,5% anualizado.
