XPSF11 anuncia resultados e portfólio do mês de dezembro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Selection FoF (XPSF11), administrado pela BRL Trust, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Em dezembro de 2021, o XPSF11 destacou no cenário internacional que mais uma vez ele esteve atrelado as decisões do FOMC, que é o “Federal Open Market Committee”. Assim, o comitê do Fed fez uma sinalização para o fim do programa de compras de ativos antes do previsto. Com isso, se espera que o encerramento seja no fim do 1º trimestre de 2022.
Entretanto, segundo o fundo, forçou o Comitê a “alterar seu discurso com relação à inflação, deixando de ter característica transitória e passando a ser considerada persistente pelos membros do comitê, sinalizando, portanto, uma tolerância menor com a inflação”.
O fundo aponta que apesar do cenário de pandemia e do novo ciclo de aperto monetário por parte do Fed, ainda se acredita que os EUA vai seguir como um dos principais polos de crescimento econômico ao longo de 2022.
Portfólio do XP Selection FoF
No investimento por classe de ativo em geral, o XPSF11 tinha até a data do relatório, 1,3% do seu ativo alocado em caixa, 1,5% em CRI, além de 97,3% em cotas de Fundos de Investimento Imobliário (FIIs).
Já na estratégia de alocação do portfólio, o fundo apresenta a seguinte distribuição:
- Renda: 78,4%;
- Ganho de Capital: 20,3%;
- Caixa: 1,3%.
Por segmento e tipo de alocação o XPSF11 distribui sua carteira da seguinte forma:
- CRI – 41,0%;
- Escritório – 19,0%;
- Logístico – 16,0%;
- Renda Urbana – 10,0%;
- Desenvolvimento – 5,0%;
- Outros – 3,0%;
- Shopping – 4,0%.
Por tipo de alocação, cerca de 62,0% do patrimônio líquido está no mercado secundário, enquanto 26,0% está na oferta 476 e 12,0% na oferta 400. Veja no gráfico a seguir a alocação do patrimônio líquido do XPSF11 no seu portfólio:
Resultados e rendimentos do XPSF11
A distribuição de R$ 0,70 por cota foi feita no dia 14 de janeiro de 2021 para os detentores de cotas do XPSF11 em 30 de dezembro de 2021. As receitas do fundo no mês de novembro foram de R$ 3,39 milhões e as despesas de R$ 293 mil. O resultado foi de R$ 3,1 milhões e o rendimento distribuído de quase R$ 3,03 milhões.
O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 388,99 milhões. Em meio a 4.330.214 de cotas emitidas, o valor da cota patrimonial é de R$ 89,83. Enquanto isso, o número de cotistas atingiu a marca dos 21.263.
O XPSF11 terminou o mês de dezembro com uma cotação de R$ 81,80 por cota “ex-proventos”. Com isso, se obteve um dividend yield anualizado de 10,3% e a cota patrimonial foi de R$ 89,83 reais “ex-proventos”, que representa um dividend yield de 9,4% anualizado.
