XPML11 anuncia resultado em relatório do mês de janeiro
O administrador de fundos BTG Pactual Serviços S.A DTVM, do Fundo de Investimento Imobiliário XP Malls (XPML11), juntamente com o gestor XP Vista Asset Management Ltda., divulgou o resultado e rendimento do mês de janeiro, assim como a atualização do portfólio nesse período.
O início do XP Malls (XPML11) foi em 28 de dezembro de 2017, e seu objetivo é obter renda através da exploração imobiliária de shopping centers. Além disso, se busca o ganho de capital, com a compra e venda destes shoppings centers, segundo detalhado no regulamento do fundo.
O fundo apontou que o mês de dezembro de 2021 foi positivo para o fundo. Isso ocorreu por conta do Natal, que superou as expectativas dos administradores de shoppings para ativos que fazem parte da carteira do XPML11.
O avanço da vacinação, juntamento com a diminuição nas restrições de capacidade, trouxe uma recuperação gradual do setor. O fundo espera um ano de 2022 ainda desafiador para o cenário brasileiro. Isso é concluído levando em conta fatores macroeconômicos, tanto interno quanto externo, assim como as incertezas em relação às eleições que vão ocorrer.
Portfólio do XP Malls FII
A composição da carteira imobiliária do XP Malls FII tem 14 shopping centers. Esses shoppings têm uma Área Bruta Locável (ABL) total de cerca de 470 mil m², o que se refere a cerca de 2.000 lojas. Já a ABL própria do fundo totaliza 135.000 m².
O investimento do XPML11 por classe de ativo se distribui da seguinte forma, considerando o percentual do total de ativos:
- Imóveis – 90,4%;
- CRI Conversível – 2,9%;
- FII – 3,9%;
- A receber venda imóvel – 1,0%;
- Caixa – 1,8%.
Na diversificação regional em percentual da ABL do XP Malls FII, 71% dos ativos da carteira do fundo estão no Sudeste. No Nordeste, essa presença de ativos é de 19%, enquanto no Norte é de 10%. Já na diversificação por administradores, o JHSF Malls representa 36% da ABL do fundo, enquanto o segundo maior é o Ancar Ivanhoe, com 24%.
Resultados e rendimentos do XPML11
A distribuição de rendimentos do XPML11 foi de R$ 0,85 por cota, com a divulgação feita no dia 18 de janeiro de 2022. O pagamento se deu em 25 de janeiro de 2022 para os que eram cotistas do fundo na data de 18 de janeiro de 2021. A quantidade de cotistas até o final do mês foi de 254.916.
No mês de janeiro, foram 873 mil negociações, o que trouxe uma movimentação de um volume de R$ 81 milhões. Já a liquidez média diária alcançou os R$ 3,8 milhões, com um giro de 4,7% do total de cotas em janeiro e 54,4% nos últimos 12 meses. A cota encerrou o mês de janeiro de 2022 no preço de R$ 97,87.
O valor de mercado do XPML11 ao final do mês de janeiro foi de cerca de R$ 1,83 bilhão e a quantidade de cotas do fundo é de 18.681.577 de unidades. Em janeiro, o patrimônio líquido foi de cerca de R$ 1,9 bilhão. As receitas do fundo em dezembro foi de R$ 20,159 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 2,1 milhões. Já o resultado do período foi de cerca de R$ 15,88 milhões.
