BCRI11 divulga resultado e dividendos de janeiro de 2022
O Fundo de Investimento Imobiliário Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo principal do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) é adquirir ativos financeiros de base imobiliária. Esses ativos incluem:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
- Letras Hipotecárias (LH);
- Cotas de FII;
- Cotas de FIDC;
- Cotas de FI Renda Fixa;
- Debêntures.
A data do IPO do BCRI11 ocorreu em 1 de julho de 2015. Desde então foram 9 ofertas concluídas, ou seja, o fundo tem 9 emissões de cotas ao longo de sua história. O benchmark do Banestes Recebíveis Imobiliários é IGP-M + 6% ao ano.
O valor inicial da cota do BCRI11 era de R$ 100,00, enquanto o número de cotas emitidas até o momento é 6.257.873. A taxa de administração do fundo é de 1,0% ao ano sobre o valor de mercado dele.
No mês de janeiro, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários distribuiu o valor de R$ 1,25 por cota. Sendo assim, teve um dividend yield de 1,25%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrou no período 1,82%, tendo uma variação de 16,91% nos últimos 12 meses.
Portfólio do BCRI11
A composição da carteira do BCRI11, por índice, possui as maiores posições distribuídas da seguinte forma:
- IPCA + 7,53%: 71,1%;
- %CDI: 3,4%.
- CDI + 2,75%: 11,1%;
- N/A: 10,0%;
- IGP-M + 8,47%: 3,9%;
- IGP-DI + 7,67%: 0,6%.
Na composição da carteira do Banestes Recebíveis Imobiliários por ativo, a distribuição é feita da seguinte forma:
- CRI – 86,6%;
- FII – 10,0%;
- FI – 3,4%.
Na distribuição geográfica, o BCRI11 tem sua carteira posicionada da seguinte forma:
- Sudeste – 59%;
- Sul – 18%;
- Nordeste – 13%;
- Centro-Oeste – 7%;
- Norte – 3%.
Além disso, na composição da carteira por setor, o BCRI11 está mais concentrado no segmento corporativo, que ocupa 56,8%. Enquanto isso, o residencial ocupa 8,7% e o de pulverizado também 8,7%.
A fim de obter maior espaço para novas aquisições de CRI do seu pipeline, o BCRI11 diz que manteve sua estratégia de redução na posição em FII. Do mesmo modo, aproveitou uma oportunidade de mercado para realizar a venda de parte da posição no CRI Rede D’or 4.
No total, se somou cerca de R$ 8,2 milhões ao caixa do fundo, por meio das vendas realizadas no mês. O valor trouxe uma contribuição para a compra de quase R$ 20 milhões que se realizou para ter o CRI Lote 5. A remuneração desse CRI é IPCA + 9,00% ao ano. Apesar das vendas que o fundo realizou, ele ainda terminou janeiro com um caixa de 3,38% do seu patrimônio líquido.
Resultados e rendimentos
As receitas do Banestes Recebíveis Imobiliários totalizaram quase R$ 8,86 milhões e desde o início do fundo, o acumulado foi de mais de R$ 189,16 milhões. A distribuição no período mensal foi de quase R$ 7,82 milhões, equivalente a R$ 1,25 por cota.
O patrimônio líquido do BCRI11 em janeiro chegou a quase R$ 667,3 milhões. As despesas deram um total de quase R$ 651 mil no mês. O fundo apresentou um acréscimo em sua reserva de quase R$ 383 mil. No encerramento de janeiro, se viu mais um mês com um aumento no número de cotistas, com uma alta de 0,81%.
