CPTS11 tem retorno anualizado de 11,4% desde seu início
O fundo imobiliário Capitania Securities II (CPTS11) divulgou seu relatório gerencial do mês de junho, mostrando seu resultado e dividendo mensal, assim como as atualizações do seu portfólio.
Desde seu início em 5 de agosto de 2014, o fundo imobiliário CPTS11 tem um retorno anualizado de 11,4%, considerando alguns fatores, como:
- Investimento inicial na cota de emissão a R$ 100,00;
- Os R$ 89,34 pagos no período reinvestidos no fundo;
- Venda da cota no preço de mercado até o final de junho em R$ 90,84.
Além disso, o FII CPTS11 destaca que essa performance equivale a 160,33% do retorno do CDI líquido. O fundo pagou R$ 1,10 por cota em dividendos, com distribuição em 19 de julho para os detentores de cotas em 12 de julho. Este dividendo equivale a 143,11% do CDI, já descontado o imposto de 15% em relação à cota de mercado.
Já a rentabilidade a mercado ajustada pelos dividendos do CPTS11 em junho foi equivalente a -2,03%, contra -0,88% do IFIX. Desde o início do FII, a cota a mercado ajustada do fundo rendeu +167,34% versus +100,04% do IFIX nesse período, enquanto o CDI trouxe um rendimento de 89,05%.
O Capitania Securities II tem um total de 31.782.814 de cotas, assim como 174.044 cotistas. O valor de mercado do fundo é de quase R$ 2,887 bilhões, equivalente a R$ 90,84 por cota. Enquanto isso, o patrimônio líquido do FII é de R$ 2,888 bilhões, correspondente a R$ 90,88 por cota. O resultado do mês foi de R$ 1,11 por cota, com um montante de R$ 35,395 milhões.
Movimentações de carteira do CPTS11
A gestão do FII deseja manter sua estratégia high grade, assim como a reciclagem de seu portfólio. No mês de junho, o fundo fez o desembolso de R$ 40 milhões do CRI Grupo Mateus a IPCA + 6,90%, em uma operação que busca desenvolver três novas lojas pertencentes ao grupo na região Nordeste.
Além disso, o fundo CPTS11 adquiriu R$ 724 milhões em CRIs, a uma taxa média de IPCA + 6,41%, com um spread de 0,96%. Ele também vendeu R$ 704 milhões em CRIs a uma taxa média de IPCA + 6,45%, com spread de 0,97%
Entre os ativos da carteira, 65,8% estão em CRIs, 34,0% em FIIs e 0,3% em se encontram em caixa. Os maiores devedores do fundo são:
- FII General Shopping;
- FII Vinci Shopping Centers;
- HBR;
- FII Gazit Malls;
- FII GTIS Brazil Logistics.
O fundo CPTS11 está com R$ 389 milhões em compromissadas com CRI, representando 13,47% do seu patrimônio líquido. Essa alavancagem representa um custo de CDI + 0,78% ao ano.
O CPTS11 tem como objetivo principal proporcionar uma rentabilidade aos seus cotistas por meio da compra de ativos de origem imobiliária, desde que estejam de acordo com a política de investimento definida pelo fundo.
