FLCR11 paga dividendos de 128,4% do CDI e tem taxa de retorno de IPCA + 10,2% na carteira
O fundo imobiliário FLCR11 pagou dividendos equivalentes a 128,4% do CDI. e possui uma taxa de retorno na carteira de IPCA+10,2%. Veja detalhes
O fundo imobiliário FLCR11 divulgou seu novo relatório gerencial do mês de novembro, em que reportou um resultado mensal de R$ 582.569,00 em regime de caixa, enquanto em regime de competência o lucro fora de R$ 873.848,09.
Referente a esse resultado, os dividendos do FLCR11 foram de R$ 1,00 por cota, que foi pago em 14 de dezembro de 2023. Esse valor representa um dividend yield mensal de 1,00% sobre a cotação de R$ 100,00, ou 12,00% ao ano.
Esse retorno dos rendimentos do FLCR11 em novembro também corresponde a 128,4% do CDI, já considerando a tributação de Imposto de Renda de 15%. Levando em conta a cotação de R$ 96,63 em 30 de novembro, o DY mensal é de 1,03%, ou 12,4% ao ano.
Os proventos do FII acumulam R$ 13,47 por cota nos últimos 12 meses, o que corresponde a um dividend yield acumulado de 13,5% sobre a cotação de R$ 100, ou 119,2% do CDI.
O fundo imobiliário FLCR11 tem como objetivo principal gerar renda e ganho de capital investindo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Atualizações e movimentações da carteira do FLCR11
Ao final de novembro, o fundo tinha 83% de seus recursos alocados, dos quais R$ 47,6 milhões estavam investidos em CRI (75,4% do total de ativos) e R$ 4,8 milhões em cotas de FII de CRI (7,6% do total de ativos).
No encerramento do mês, a taxa média ponderada dos CRI do FLCR11 era equivalente a IPCA + 10,2% ao ano, considerando os R$ 41,9 milhões em CRIs indexados ao IPCA (66,4% do total ativos). Quanto aos R$ 5,7 milhões alocados em CRIs indexados ao CDI (9,0% do total de ativos), a taxa média de retorno é de CDI + 4,6% ao ano.
Dentre as principais movimentações recentes da carteira, o FII FLCR11 investiu R$ 4,9 milhões no CRI Rosewood, que fora emitido pela TrueSec e comprado a uma taxa de IPCA + 7,5% ao ano, enquanto a LTV atual é de 54%.
Vale destacar que o FLCR11 ainda tem 17% de seus recursos alocados em caixa. A gestão destaca que a liquidez é investida em um fundo que aplica apenas em títulos de emissão do Tesouro Nacional, seja direta ou indiretamente.
