KNSC11 divulga dividendos com retorno de 1,04% ao mês; confira valor
O fundo imobiliário KNSC11 anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos. Esse valor, que será isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, é referente aos resultados de novembro de 2025.
A data de corte foi 28 de novembro de 2025, e o pagamento dos dividendos do KNSC11 ocorrerá em 11 de dezembro de 2025. Isso significa que quem comprar cotas apenas a partir de segunda-feira (1) não terá direito aos proventos.
Com a cotação de fechamento de R$ 8,65 registrada pelo fundo, o provento representa um dividend yield mensal de 1,04%.
Os rendimentos do KNSC11 permaneceram estáveis em relação ao mês anterior, mantendo o patamar recorrente observado nos últimos meses.
Investimentos do KNSC11
Ao fim de outubro, o fundo imobiliário KNSC11 apresentava alocação equivalente a 105,5% de seu patrimônio em ativos-alvo, além de 2,4% em LCI e 2,4% em instrumentos de caixa.
A parcela investida em CRIs indexados ao IPCA corresponde a 63,4% do patrimônio, com remuneração média (MTM) de IPCA + 10,60% ao ano e prazo médio de 7,1 anos.
Já os CRIs atrelados ao CDI representam 42,0% do portfólio, com retorno médio (MTM) de CDI + 3,09% ao ano e prazo médio de 3,7 anos. A gestão busca ter uma estratégia de um portfólio equilibrado entre ativos de longo e curto prazo.
O FII KNSC11 também possui operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs, mecanismo que proporciona maior flexibilidade na alocação dos recursos.
Essas operações somam cerca de 10,3% do patrimônio líquido e são regularmente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, que avalia parâmetros como liquidez, percentual máximo do fundo e custo.
Segundo a gestora, o nível atual de exposição é considerado adequado e saudável dentro da estratégia do fundo.
O valor distribuído no mês anterior, também de R$ 0,09 por cota, equivaleu a uma rentabilidade líquida de 0,98% ao mês, considerando a cota média de ingresso de R$ 9,19, o que corresponde a 77% da taxa DI do período, ou 90% do CDI bruto, considerando o gross-up do Imposto de Renda.
