CVBI11 divulga resultado e a atualização da carteira em fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário VBI CRI (CVBI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou nesta terça-feira (29) o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do fundo CVBI11 é obter renda e ganho de capital, por meio do investimento de pelo menos dois terços do seu patrimônio líquido de forma direta em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Isso se dá se forma específica em:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letras Hipotecárias (LH);
- Letras de Crédito Imobiliário (LCI);
- Letras Imobiliárias Garantidas (LIG);
- Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII);
- Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM.
O início das atividades do CVBI11 ocorreu em julho de 2019 e tem taxa de administração total de 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Desse total, são 0,90% repassados ao gestor.
Portfólio do VBI CRI
O CVBI11 terminou fevereiro com alocação de mais de R$ 993,8 milhões em CRI e FII. Isso representa um percentual de 94,4% do patrimônio líquido total que já foi alocado. No mesmo mês, o fundo recebeu a quitação do CRI JCA.
No dia 25 de fevereiro, 83,6% do patrimônio líquido do fundo estava alocado em CRI com uma rentabilidade média ponderada de 13,9% ao ano, com um prazo médio de 4,5 anos e spread médio de 2,2% ao ano. Todos os CRI da carteira pagaram de acordo com seus cronogramas de amortização.
Além disso, o CVBI11 não tem qualquer histórico de inadimplência. Do mesmo modo, o fundo tem 6 fundos imobiliários resultando em uma exposição de 10,8% do patrimônio líquido em FII.
Na distribuição por segmento, a carteira do VBI CRI se dá por:
- Residencial – 28%;
- Loteamento – 21%;
- Logística – 12%;
- Shopping – 14%;
- Educacional – 8%;
- Multipropriedade – 7%;
- Varejo – 4%;
- Deatchcare – 5%;
- Escritório – 2%.
A distribuição por indexador da carteira do CVBI11 se coloca em 80% dos ativos em IPCA, enquanto o CDI é de 20%. Por vencimento do contrato, 58% está com prazo a frente do ano de 2030, assim como em 2028 é de 11%.
Resultados e rendimentos do CVBI11
O patrimônio líquido do CVBI11 é de R$ 1,053 bilhão e o valor de mercado é de R$ 1,054 bilhão. O valor patrimonial da cota foi de R$ 100,11 e o valor de mercado da cota de R$ 100,24. O volume médio diário negociado no mês foi de R$ 3,3 milhões.
O VBI CRI pagou um dividendo por cota de R$ 1,12 e o dividend yield anualizado com base no valor da cota negociada na B3 em 25 de fevereiro é de 13,4%. Já o dividend yield considerando o valor da cota patrimonial na mesma data é de 13,4%. O número de cotistas alcançou a marca dos 54.102, que representou um aumento de 1% em relação ao mês anterior.
A distribuição por cota em janeiro também foi de R$ 1,12, assim como no mês de dezembro. O volume negociado durante o mês atingiu o montante de R$ 63,2 milhões, o que corresponde a 6,0% do valor de mercado.
A receita do CVBI11 em fevereiro foi de R$ 11,0 milhões e as despesas de R$ 1,1 milhão. O resultado operacional era de R$ 10,0 milhões. Com o resultado financeiro líquido de R$ 400 mil, o lucro líquido é de R$ 10,4 milhões.
