Dividend Yield do HABT11 é um dos 10 maiores entre FIIs de papel
O fundo imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) divulgou seu relatório gerencial do mês de julho, mostrando seu resultado e dividendo mensal, assim como as atualizações do seu portfólio no período.
O fundo imobiliário HABT11 teve um resultado líquido passível de distribuição de R$ 10,567 milhões, dos quais quase R$ 10,564 milhões foram pagos em proventos aos cotistas do FII, equivalente a R$ 1,30 por cota.
O dividendo do HABT11 referente ao mês de julho foi pago no dia 12 de agosto de 2022, aos detentores das cotas ao final do pregão de 29 de julho deste ano. O dividend yield do fundo foi de 1,31% no mês, o que representa um DY anualizado de 16,95%, considerando o valor de fechamento da cota no mês de R$ 98,97.
Nos últimos 12 meses, o dividend yield do fundo é de 17,10%, um dos maiores do mercado de fundos imobiliários de papel. Segundo o site Status Invest, o FII HABT11 está na oitava colocação entre os fundos desse segmento.
Confira a lista dos dez fundos imobiliários de papel com os maiores dividend yields e o DY correspondente:
- Performa Real Estate (PEMA11) – 31,84%;
- Urca Prime Renda (URPR11) – 20,13%;
- CRI Integral Brei (IBCR11) – 17,75%;
- Quasar Crédito Imobiliário (QAMI11) – 17,66%;
- Kinea Índices de Preços (KNIP11) – 17,63%;
- Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I (FLCR11) – 17,62%;
- Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) – 17,46%;
- Habitat II (HABT11) – 17,10%;
- Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield (RBHY11) – 16,96%;
- JPP Allocation Mogno (JPPA11) – 16,90%.
A receita com CRIs foi de R$ 11,183 milhões, enquanto a receita com outros ativos foi de R$ 1,048 milhão em julho. Já as despesas do fundo foram de R$ 1,664 milhões. Com o resultado obtido pelo fundo HABT11, quase todo ele foi revertido em proventos aos cotistas do FII.
Portfólio e carteira do HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo imobiliário com prazo indeterminado. Seu objetivo é comprar ativos financeiros de natureza imobiliária, sobretudo os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
O fundo terminou junho com 86,87% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 41 operações distintas, com 4,46% do patrimônio líquido alocado em FIIs e 8,67% em caixa, equivalente a R$ 70,2 milhões.
Em julho, a gestão do fundo diz que foram alocados cerca de R$ 14,88 milhões em CRIs, dos quais se destaca, por exemplo, R$ 638 mil no CRI Loteamento Nova Cidade I, com taxa de 8,50% ao ano + IPCA.
Além disso, o HABT11 alocou R$ 500 mil no CRI D Urbanismo, com taxa de 10,75% ao ano + IPCA, assim como R$ 9,5 milhões no CRI Chocolates Lugano, com taxa de 10,00% ao ano + IPCA.
O HABT11 também destacou o investimento de R$ 4,2 milhões no CRI Wanderlust Experience Hotel, com taxa de 5,00% ao ano + CDI, assim como a venda de R$1,8 milhão da posição de FIIs e um pré-pagamento do CRI VIC Loteamentos.
