BCFF11 anuncia novo pagamento de dividendos; Veja o valor por cota
O fundo imobiliário BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) anunciou a nova data de pagamento dos seus dividendos, com base no exercício do mês de outubro. Os rendimentos do FII serão distribuídos em 16 de novembro de 2022, no valor de R$ 0,56 por cota.
Os dividendos do BCFF11 serão destinados aos cotistas do fundo que estiveram posicionados até o final do pregão de 8 de novembro. Os proventos do BTG Pactual Fundo de Fundos são isentos de Imposto de Renda (IR), assim como acontece com os demais rendimentos de FII.
Em relação ao mês anterior, os rendimentos do BCFF11 se mantiveram estáveis, já que no dia 17 de outubro também foi pago R$ 0,56 por cota, valor que se repete pelo 4º mês consecutivo.
No entanto, esse valor caiu 6,67% na comparação com o dividendo pago em julho, que foi de R$ 0,60 por cota.
Em 2022, os proventos do BCFF11 acumulam um total de R$ 6,0829 por cota, cerca de 8,04% superior aos proventos de 2021, de R$ 5,63 por cota, levando em conta o mesmo período de comparação dos onze primeiros meses de cada ano.
Em 24 meses, os proventos do BTG Pactual Fundo de Fundos registram uma média de R$ 0,5331 por cota. Assim, o FII vem conseguindo manter seus dividendos acima da média de 2 anos, mesmo após três meses consecutivos de deflação.
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 6,5829 por cota em dividendos, perfazendo um dividend yield de 9,59%.
Conheça o BCFF11
O fundo imobiliário BCFF11 iniciou suas atividades em janeiro de 2010 e já realizou 10 emissões. No total, são mais de 25 milhões de cotas emitidas.
O objetivo do BTG Pactual Fundo de Fundos é adquirir cotas de outros fundos imobiliários, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).
O valor de mercado do FII BCFF11 é de R$ 1,73 bilhão, equivalente a R$ 68,67 por cota, enquanto o patrimônio líquido é de R$ 1,97 bilhão, correspondente a R$ 78,31 por cota, perfazendo um preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,88, mostrando que as cotas do FII estão sendo negociadas com desconto.
A carteira do BCFF11 é composta por 16 CRIs e 51 fundos imobiliários. A alocação do portfólio do fundo é de 94%.
Assim, 53% do portfólio do BCFF11 está investido em FIIs de CRI e CRIs diretamente, que na média negociam com P/B próximo de 1,0. Isso significa que todo o desconto do fundo está implícito nas posições de tijolo.
Por conta disso, o desconto é ainda maior, indicando um deságio de 33,3% entre a cota a mercado do BCFF11 e a cota patrimonial dos FIIs de tijolo que fazem parte de sua carteira.
