Os dividendos do KNSC11 já foram revelados; veja valor e data de pagamento
O fundo imobiliário KNSC11 confirmou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos, mantendo o mesmo valor praticado no mês anterior.
O pagamento de dividendos do KNSC11 será realizado em 14 de outubro de 2025, para os investidores que estiverem posicionados até a data de corte de 30 de setembro de 2025.
Considerando a cotação de fechamento de setembro, de R$ 8,79 por cota, o rendimento equivale a um dividend yield mensal de 1,02%.
No acumulado dos últimos 12 meses, os proventos somam R$ 1,12 por cota, enquanto a média mensal distribuída nos últimos dois anos é de R$ 0,08775.
Os rendimentos do KNSC11 se referem ao resultado de setembro, que ainda não foi divulgado pela gestão.
Impacto da inflação no desempenho do KNSC11
O fundo imobiliário KNSC11 encerrou agosto sem registrar problemas de crédito em sua carteira. O portfólio apresentava naquele momento 109% do patrimônio direcionado a ativos-alvo, além de 0,6% alocado em Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e 1,5% mantido em caixa.
Dentro da composição, os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) ligados ao IPCA respondiam por 62,9% do patrimônio, com rentabilidade média equivalente a IPCA acrescido de 10,58% ao ano e prazo médio de 7,3 anos.
Já os papéis pós-fixados atrelados ao CDI representavam 45,9% do portfólio, oferecendo retorno de CDI mais 3,19% ao ano e vencimento médio de 3,7 anos.
A manutenção da Selic em 15% ao ano, confirmada pelo Copom em sua reunião mais recente, tem beneficiado justamente a parcela pós-fixada do FII KNSC11.
No entanto, quando se observa a parte da carteira exposta à inflação, os resultados seguem refletindo a desaceleração dos índices de preços.
No relatório de agosto, a gestão explicou que a remuneração desses CRIs acompanha a inflação com dois meses de defasagem.
Dessa forma, os números apurados pelo KNSC11 no período ainda carregaram a variação do IPCA de junho (0,24%) e julho (0,26%), ambos em patamares inferiores aos que marcaram o início de 2025.
