Dividendos do RECR11 nos últimos 12 meses representam 172% do CDI
O fundo imobiliário RECR11 divulgou o seu relatório gerencial do mês de junho, em que mostrou seus rendimentos mensais, assim como as principais movimentações de seu portfólio. O FII apontou que seus dividendos distribuídos nos últimos 12 meses representam uma rentabilidade de 15% ao ano, ou seja, 172% do CDI.
Depois da dedução do imposto de renda, que é um tributo que incide sobre rendimentos vindos de aplicações financeiras, o dividendo do RECR11 nesse período passou a representar uma rentabilidade de 203% do CDI líquido do tributo.
O fundo imobiliário REC Recebíveis Imobiliários distribuiu entre os meses de dezembro de 2017 e junho de 2022 um montante acumulado de 73,2%, contra um CDI acumulado de 28,1%, considerando o mesmo período.
No dia 14 de julho de 2022, FII RECR11 vai pagar um montante de R$ 30,408 milhões em proventos, que se refere ao resultado obtido no mês de junho. Esse valor corresponde um dividendo de R$ 1,15 por cota.
Portfólio e carteira de ativos do RECR11
O fundo terminou o mês de junho com 93,3% de seus recursos alocados, que foram distribuídos em 84 operações de CRI e em mais 2 de FIIs. Cerca de 78% dos ativos do RECR11 estão indexados ao IPCA, enquanto o segmento do devedor que representa a maior parcela de seu portfólio é o de incorporação.
Alguns ativos que o fundo adquiriu ao longo do mês de junho foram:
- CRI CrediHome 3 – R$ 15,76 milhões;
- CRI SG Aquiraz – R$ 3,45 milhões;
- CRI Ekko Park 2 – R$ 3,26 milhões;
- CRI Zarin – R$ 8,3 milhões;
- CRI Hotel Rosewood – R$ 5,53 milhões.
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2,52 bilhões, que representa R$ 95,45 por cota. Além disso, o valor de mercado do RECR11 até o final de junho era de R$ 2,64 bilhões, correspondendo a R$ 100,00 por cota.
O fundo encerrou o mês com 93,3% de seus ativos sendo CRIs ou FIIs. Conforme apontado em relatório, a gestão do FII diz que um elevado percentual alocado no principal ativo-alvo do fundo propicia um maior retorno ao cotista”.
Atualmente, o portfólio do fundo está distribuído da seguinte forma:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) – 92%;
- Cotas de Fundos de Investimentos (liquidez diária) – 7%;
- Fundos imobiliários – 1,3%.
Importante lembrar que os rendimentos do RECR11 vindos de CRIs são isentos de imposto de renda quando pagos às pessoas físicas.
