Fator Verità – VRTA11 – divulga resultados e distribuições
Fator Administração de Recursos Ltda, gestora do fundo Fator Verità – VRTA11 – divulgou nesta terça-feira (26) os resultados pertencentes ao último mês de outubro.
De acordo com o documento anunciado, o fundo concluiu o mês com R$ 107,60 de cota patrimonial e R$ 126,99 de cota à mercado. Sua distribuição de rendimentos foi R$ 0,72 (R$11,36 no últimos 12 meses) perfazendo um dividend yield de 0,57% (7,02% no cálculo anualizado).
Neste mesmo mês, para alocar os recursos da sua 6ª emissão, o fundo começou a adquirir operações de CRI, onde já foram alocados 59,4% dos recursos que, segundo a gestão, foram destinadas a operações consideradas high grade.
Seu relatório também mostrou um estudo comparativo entre a viabilidade da oferta e o andamento das alocações efetivamente. A ideia foi simular para saber qual seria a performance, caso as premissas fossem concretizadas.
Carteira de ativos – VRTA11
VRTA11 é um fundo imobiliário considerado do tipo papel. FIIs como o Fator Verità atribuem seus investimentos majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltado ao setor de imóveis.
Para fins de esclarecimentos, os fundos de papel são conhecidos pela capacidade de gerar caixa de forma segura, investindo em ativos de renda fixa.
Atualmente e tendo base o mês de referencia (outubro), o fundo possui 77% em ativos de CRIs e os restantes 23% em caixa.
Administrado pelo Banco Fator e com uma taxa de administração de 1% ao ano, o VRTA11 foi constituído em março de 2010. Nos últimos 12 meses, a valorização da sua cota está positiva em 14,69%.
