Fundo novo da XP Investimentos – XPSF11 – anuncia distribuição pública de cotas
Fundo novo da XP Investimentos, XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário (XPSF11) divulgou nesta quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, seu anúncio de início da distribuição pública primária de cotas.
O coordenador líder da operação, XP Investimentos CCTVM, comunicou o início da oferta pública de distribuição primária de até 3.000.000 cotas, todas nominativas e escriturais, com preço unitário de emissão de R$100,00 por cota perfazendo o montante total de até R$ 300 milhões que poderá ser aumentado em virtude do lote adicional ou diminuído em virtude da distribuição parcial.
Principais informações sobre o XPSF11
O fundo foi registrado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o código CVM nº 0319029, em 02 de julho de 2019.
- Fundo: XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário – FII.
- Tipo e prazo do fundo: Condomínio fechado, com prazo indeterminado.
- Administrador: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Objetivo do XPSF11: Investimentos imobiliários com prioridade na aquisição de cotas de outros FIIs e, complementarmente, os demais ativos-alvos.
- Taxa de administração: 1% ao ano sendo assegurado um valor mínimo equivalente a R$25.000,00 por mês.
- Taxa de performance: Será paga uma taxa de performance ao gestor, a partir de junho de 2020, de 20% do retorno e rendimentos auferidos pelo fundo que excedam a variação do IFIX do período.
Principais características da emissão e da oferta do XPSF11
- Valor da oferta: O montante total inicial será de até R$ 300 milhões.
- Valor mínimo da oferta: R$ 50 milhões, correspondente a 500.000 cotas.
- Valor das cotas: R$ 100,00, definido com base nas perspectivas de rentabilidade do fundo.
- Taxa de distribuição: 3,33% do valor da cota, totalizando o valor adicional de R$ 3,33 por cota.
- Público-alvo: Investidores em geral.
- Destinação dos recursos: 100% dos recursos líquidos da oferta serão destinados preponderantemente à aquisição de cotas de FII e, complementarmente, nos demais ativos alvo a serem selecionados pelo gestor.
- Lote adicional: Poderá ser acrescido em até 20% da totalidade das cotas ofertadas, ou seja, até R$ 60 milhões, correspondente a 600.000 cotas.
- Aplicação mínima inicial: 250 cotas, totalizando a importância de R$25.000,00, o qual não inclui a taxa de distribuição, por Investidor.
Cronograma estimado das etapas da oferta
A data de início da distribuição de cotas é 28 de janeiro de 2020 (ontem) e a data de liquidação é 31 de janeiro de 2020, próxima sexta-feira.
