HABT11 divulga rendimentos e portfólio do mês de março
O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta quinta-feira (22) o seu relatório gerencial do mês de março, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com prazo indeterminado, no qual tem por objetivo adquirir ativos financeiros, com uma prevalência sobre a categoria de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Esses CRIs que estão inseridos na preferência do HABT11, tem como característica o lastreamento de carteira de recebíveis imobiliários pulverizados.
O gestor do HABT11, Habitat Capital Partners, destacou que a previsão do mercado financeiro para o IPCA deste ano subiu de 4,85% para 4,92%. Além disso, falou que o mercado manteve em 5,25% sua previsão para taxa básica de juros, a Selic, no final de 2021.
O gestor do Habitat Recebíveis Pulverizados também disse que “É importante acompanhar estes dois indicadores em razão dos spreads de créditos nas novas operações e principalmente das consequências da inflação para os incorporadores e tomadores de crédito imobiliário”.
Portfólio do Habitat Recebíveis Pulverizados
Neste mês, foram mandatadas pelo HABT11 quatro operações que somam R$ 57,4 milhões com uma taxa média de cerca de 10,50% ao ano somada à inflação. Neste momento, o fundo tem um pipeline de R$ 140,4 milhões em 8 operações de CRIs.
Essas operações com CRIs do Habitat Recebíveis Pulverizados tem uma taxa média de 11,08% ao ano e 191,9 milhões em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio e que deverão ser liquidadas conforme avanço de obras e/ou vendas, com taxa média de 11,96% ao ano somada à inflação.
O HABT11 encerrou o mês de março com 76,35% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs com uma taxa média de 11,30% ao ano somado com a inflação, além de estarem distribuídos em 37 operações distintas, 4,20% do alocado em FIIs e 19,45% em caixa.
Importante dizer que no mês de março, foram realizados pelo Habitat Recebíveis Pulverizados investimentos de R$ 13,3 milhões em CRIs com taxa média de 12,01% ao ano somada à inflação. Destes investimentos, R$ 11,34 milhões foram em tranches adicionais de CRIs que já estavam no portfólio e R$ 1,94 milhões no CRI Allure Residencial.
Por tipo de ativo, o HABT11 se distribui da seguinte forma:
- CRIs – 76%;
- Liquidez – 20%;
- FIIs – 4%.
Por segmento essa distribuição do portfólio do Habitat Recebíveis Pulverizados ocorre do seguinte modo:
- Loteamento – 50%;
- Multipropriedade – 42%;
- Condomínio – 4%;
- Incorporação – 3%;
- Condo-hotel – 1%.
A diversificação da carteira do HABT11 por securitizadora se distribui por:
- Fortesec – 48%;
- Isec – 27%;
- RB Capital – 14%;
- Habitasec – 6%;
- Gaia – 4%;
- Vertsec – 1%.
Resultados e rendimentos do HABT11
A distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11 ocorreu no dia 12 de Abril, referente ao mês de março de 2021, e teve como valor R$ 1,50 por cota, correspondente a um dividend yield anualizado de 16,02% em relação a cota de fechamento do mês, que é de R$120,40. Em 12 meses, a distribuição de rendimentos foi de R$13,56 por cota.
As receitas com CRIs totalizaram quase R$ 19 milhões, enquanto as despesas foram de cerca de R$ 1 milhão. O valor distribuído aos cotistas alcançou a marca dos R$ 8,12 milhões. Além de R$ 1,50 por cota distribuído referente a março, o Habitat Recebíveis Pulverizados distribuiu R$ 1,25 por cota em fevereiro e janeiro.
O IPO do HABT11 aconteceu em 2019, com captação de R$ 240 milhões e 2.624 cotistas. No início de 2020, a 2ª Emissão de Cotas (IPO) foi encerrada com uma captação de R$ 150 milhões junto a mais de 2 mil investidores. Em Outubro de 2020, incorporou o fundo HBTT11 no valor de R$ 159,7 milhões.
O Habitat Recebíveis Pulverizados distribuiu um valor acumulado de R$ 13,56 por cota aos investidores nos últimos 12 meses. Além disso, o fundo alcançou a marca dos R$ 547,3 milhões em patrimônio líquido e a cota patrimonial é de R$ 101,12.
