HSML11 divulga resultado e rendimento mensal de outubro
O Fundo de Investimento Imobiliário HSI Malls (HSML11), administrado pela Santander Caceis Brasil DTVM, divulgou nesta segunda-feira (8) o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Conforme aponta o relatório do HSML11, o fundo visa a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers.
Essa renda e ganho de capital do HSI Malls seria através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
O portfólio continuou com sua consistência na recuperação do resultado depois da flexibilização das restrições operacionais nos ativos. O fundo lembrar que “com vacinação de 56,1% com 2 doses, o número de contágios e principalmente mortes por COVID chegou ao menor número desde o início da 1ª onda”.
Do mesmo modo, novos medicamentos para o tratamento da doença mostram excelentes resultados. O HSML11 diz que espera que “a tendência da volta do fluxo permaneça e potencialmente acelere durante 2022”.
Portfólio do HSI Malls
O portfólio do HSML11 se distribui em 5 shoppings, que são ordenados do maior ao menor em Área Bruta Locável (ABL) total da seguinte forma:
● Pátio Maceió – 41.540 m²;
● Metrô Tucuruvi – 32.998 m²;
● Granja Vianna – 30.377 m²;
● Via Verde Shopping – 28.576 m²;
● Super Shopping Osasco – 17.984 m².
Importante dizer que 97,8% do portfólio do HSI Malls está em imóveis, 1,8% em renda fixa e 0,4% em FII. A composição de vendas está em 33% em SPM e 25% em SMT. Além disso, 72% da receita do fundo é através de AMM.
Na tipologia de lojas, a maior parte é âncora, que representa 64% do total. A taxa de ocupação do fundo alcançou a marca dos 96,7%, enquanto a área vaga foi de 3,3%. Na composição do NOI, 52% está em SMT.
Resultados e rendimentos do HSML11
O valor de mercado do HSML11 terminou o mês em R$ 1,22 bilhão. Considerando a rentabilidade calculada através do método da cota ajustada, em que se assume que os proventos pagos são reinvestidos no próprio Fundo de Investimento Imobiliário (FII), o desempenho do fundo foi de -2,7% em outubro.
No mesmo período, o IFIX teve desempenho de -1,5% e o CDI líquido de 0,46%. O Dividend Yield do fundo foi de 0,65%. Desde a primeira emissão, o HSI Malls acumula -13,3% de rentabilidade, utilizando-se a mesma metodologia.
A distribuição do mês foi cerca de R$ 8,2 milhões, ou melhor, R$ 0,52 por cota, o que confirmou o resultado imobiliário com tendência positiva que se havia. Sendo assim, o resultado acumulado no mês ficou em pouco mais de R$ 5,28 milhões, que é R$ 0,33 por cota.
O HSML11 encerrou o mês de outubro com 119.493 cotistas e o volume médio diário de negociações foi de cerca de R$ 1,88 milhão. O resultado do mês foi de cerca de R$ 8,46 milhões, ou R$ 0,54 por cota, vindo de receitas imobiliárias e financeiras de R$ 9,8 milhões e despesas de quase R$ 1,33 milhão.
