HSML11 divulga resultado e rendimento mensal de janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário HSI Malls (HSML11), administrado pela Santander Caceis Brasil DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro de 2022, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Conforme aponta o relatório do HSML11, o fundo visa a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers.
Essa renda e ganho de capital do HSI Malls seria através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
O resultado do HSML11 teve um crescimento relevante durante o mês de janeiro, apesar da receita de locação do Shopping Paralela não ter sido integralizada. Isso vai acontecer a partir do resultado de caixa de mês de março, assim como colocado em fato relevante sobre a conclusão da compra divulgado em 13 de janeiro de 2022.
O fundo diz que não observou as perdas de fluxo e as vendas no primeiro mês do ano de 2022 devido ao aumento das contaminações da nova variante do vírus Ômicron. A taxa de ocupação que foi registrada pelo fundo no mês foi de 96,0%, e o HSML11 está observando uma boa atividade comercial em seus ativos.
Portfólio do HSI Malls
O portfólio do HSML11 se distribui em 5 shoppings, que são ordenados do maior ao menor em Área Bruta Locável (ABL) total da seguinte forma:
- Pátio Maceió – 41.540 m²;
- Metrô Tucuruvi – 32.998 m²;
- Granja Vianna – 30.377 m²;
- Via Verde Shopping – 28.576 m²;
- Super Shopping Osasco – 17.984 m².
Importante dizer que 98,2% do portfólio do HSI Malls está em imóveis, 1,5% em renda fixa e 0,3% em FII. A composição de vendas está em 34% em SPM e 30% em SMT. Além disso, 60% da receita do fundo é através de AMM.
Na tipologia de lojas, a maior parte é âncora, que representa 64% do total. A taxa de ocupação do fundo alcançou a marca dos 96,0%, enquanto a área vaga foi de 4,0%. Na composição do NOI, 30% está em SMT.
Resultados e rendimentos do HSML11
O valor de mercado do HSML11 terminou o mês em R$ 1,201 bilhão. Considerando a rentabilidade calculada através do método da cota ajustada, em que se assume que os proventos pagos são reinvestidos no próprio Fundo de Investimento Imobiliário (FII), o desempenho do fundo foi de -6,1% em janeiro.
No mesmo período, o IFIX teve desempenho de -1,0% e o CDI líquido de 0,6%. O Dividend Yield do fundo foi de 0,7%. Desde a primeira emissão, o HSI Malls acumula -12,3% de rentabilidade, utilizando-se a mesma metodologia.
A distribuição do mês foi cerca de R$ 0,55 por cota, o que confirmou o resultado imobiliário com tendência positiva que se havia. Sendo assim, o resultado acumulado no mês ficou em quase R$ 5,93 milhões, que é R$ 0,38 por cota.
O HSML11 encerrou o mês de janeiro com 119.655 cotistas e o volume médio diário de negociações foi de cerca de R$ 1,9 milhão. O resultado do mês foi de cerca de R$ 8,95 milhões, ou R$ 0,57 por cota, vindo de receitas imobiliárias e financeiras de R$ 11,28 milhões e despesas de quase R$ 2,33 milhões.
