HSML11 divulga resultado e rendimento mensal de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário HSI Malls (HSML11), administrado pela Santander Caceis Brasil DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro de 2022, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Conforme aponta o relatório do HSML11, o fundo visa a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers.
Essa renda e ganho de capital do HSI Malls seria através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
O resultado do fundo teve um crescimento relevante no mês, sobretudo por conta do vencimento do aluguel maior dos ativos de competência de dezembro 2021. Além disso, o fundo teve um adiantamento vindo do Shopping Paralela, ativo comprado em janeiro 2022. O impacto da aquisição desse ativo seria só em março.
O fundo teve vendas e indicadores operacionais ao final de 2021 bem próximos ao ano de 2019. Enquanto isso, no mês de janeiro já se ultrapassou levemente os números de 2019, levando em conta as vendas, aluguéis e Mall & Mídia.
Portfólio do HSI Malls
O portfólio do HSML11 se distribui em 5 shoppings, que são ordenados do maior ao menor em Área Bruta Locável (ABL) total da seguinte forma:
- Pátio Maceió – 41.540 m²;
- Metrô Tucuruvi – 32.998 m²;
- Granja Vianna – 30.377 m²;
- Via Verde Shopping – 28.576 m²;
- Super Shopping Osasco – 17.984 m².
Importante dizer que 96,8% do portfólio do HSI Malls está em imóveis, 2,9% em renda fixa e 0,3% em FII. A composição de vendas está em 33% em SPM e 26% em SMT. Além disso, 74% da receita do fundo é através de AMM.
Na tipologia de lojas, a maior parte é âncora, que representa 64% do total. A taxa de ocupação do fundo alcançou a marca dos 95,5%, enquanto a área vaga foi de 4,5%. Na composição do NOI, 32% está em SPM.
Resultados e rendimentos do HSML11
O valor de mercado do HSML11 terminou o mês em R$ 1,215 bilhão. Considerando a rentabilidade calculada através do método da cota ajustada, em que se assume que os proventos pagos são reinvestidos no próprio Fundo de Investimento Imobiliário (FII), o desempenho do fundo foi de 1,9% em fevereiro.
No mesmo período, o IFIX teve desempenho de -1,3% e o CDI líquido de 0,6%. O Dividend Yield do fundo foi de 0,8%. Desde a primeira emissão, o HSI Malls acumula -11,3% de rentabilidade, utilizando-se a mesma metodologia.
A distribuição do mês foi cerca de R$ 0,60 por cota, o que confirmou o resultado imobiliário com tendência positiva que se havia. Sendo assim, o resultado acumulado no mês ficou em quase R$ 9,16 milhões, que é R$ 0,58 por cota.
O HSML11 encerrou o mês de fevereiro com 119.226 cotistas e o volume médio diário de negociações foi de cerca de R$ 1,8 milhão. O resultado do mês foi de cerca de R$ 12,42 milhões, ou R$ 0,79 por cota, vindo de receitas imobiliárias e financeiras de R$ 15,07 milhões e despesas de quase R$ 2,64 milhões.
