KNSC11 anuncia resultado do mês de janeiro através de relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Securities (KNSC11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do KNSC11 se dá na dedicação de seu portfólio no investimento em valores mobiliários de natureza imobiliária. Esses ativos têm como foco especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e também as cotas de FII. O início do fundo aconteceu no dia 28 de outubro de 2020. A taxa de administração do fundo é de 1,20% ao ano.
De modo a orientar melhor os investidores, o KNSC11 destacou que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproxima, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.
Do mesmo modo, de forma ilustrativa, o fundo aponta que os resultados apurados ao longo do mês de janeiro e serão distribuídos aos investidores no mês de fevereiro, refletem a variação do IPCA nos meses de novembro de dezembro, que foram, de forma respectiva, de 0,95% e 0,73%.
Com isso, o KNSC11 diz que “a apuração de resultados referente ao mês de fevereiro (a ser distribuída em março) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de dezembro e janeiro”.
Portfólio do Kinea Securities
O gestor do KNSC11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de janeiro, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 107,4% do seu patrimônio. A parte restante de 3,9%, está em instrumentos de caixa.
Na alocação do KNSC11 por instrumento, 102,8% está em CRI, enquanto 4,6% está em FII e 3,9% em caixa. Por indexador, O IPCA representa 84,5% da alocação do fundo, enquanto CDI corresponde a 8,9% e 6,6% na Selic. Por setor, essa distribuição se dá da seguinte forma:
- Escritórios – 26,9%;
- Logístico – 23,3%;
- Residencial – 21,2%;
- Pulverizado – 16,7%;
- Shoppings – 9,9%;
- Corporativo – 2,1%.
Resultados e rendimentos do KNSC11
O KNSC11 vai assim distribuir dividendos referentes ao mês de janeiro no dia 11 de fevereiro de 2022. O valor é de R$ 1,25 por cota e o fundo teve uma rentabilidade de 180% da taxa DI, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas, levando em conta a cota média de ingresso de R$ 94,98.
No mês de janeiro, a transação teve um volume total de R$ 88,60 milhões, que corresponde a uma média de cerca de R$ 4,22 milhões por dia. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 98,00, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 44.564 investidores.
Assim, o patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 708,6 milhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 89,29. O resultado líquido do KNSC11 no mês foi então de R$ 10,0 milhões e distribuição de R$ 9,9 milhões. O resultado por cota foi de R$ 1,25.
