MXRF11 explica como aumentou dividendos, com rentabilidade acima do CDI
MXRF11 divulgou seu relatório gerencial detalhado do mês de abril, em que registrou um lucro de R$ 44,084 milhões.
O MXRF11, fundo imobiliário mais popular do mercado brasileiro, com mais de 1,2 milhão de cotistas, divulgou seu relatório gerencial detalhado do mês de abril, em que registrou um lucro de R$ 44,084 milhões. Esse valor reflete um avanço de 14,16% frente ao resultado líquido obtido em março, que havia sido de R$ 38,614 milhões.
O resultado permitiu à XP Asset, gestora do FII, retomar a distribuição de dividendos no patamar de R$ 0,10 por cota. Ao todo, o fundo repassou R$ 43,732 milhões na forma de dividendos, com pagamento realizado em 15 de maio. O pagamento deste mês, no mesmo valor, será feito nesta sexta-feira (13).
Considerando o preço de fechamento das cotas no final de abril, que ficou em R$ 9,20, esse valor representa um retorno líquido equivalente a 108,39% do CDI no período. Ao aplicar um gross-up de 15% de impostos, o resultado é de 127,52% do CDI.
MXRF11: detalhamento de resultados
No book de CRIs, o resultado em caixa chegou a R$ 38,08 milhões. Já os fundos imobiliários (FIIs) sob gestão geraram R$ 5,49 milhões em resultado, enquanto as permutas financeiras contribuíram com R$ 3 milhões.
Em termos de movimentações de portfólio, o MXRF11 ampliou sua exposição a CRIs, com a integralização de R$ 15,26 milhões em novas tranches de operações já existentes, como os papéis GAV Porto 2 Life Sênior e Subordinada. Ainda nesse segmento, cerca de R$ 17 milhões em CRIs foram vendidos, ação alinhada à estratégia de reciclagem de ativos, mantendo a gestão de caixa em dia para futuras aquisições.
O segmento de permutas também teve novas movimentações. Nesse sentido, foram investidos R$ 6,39 milhões adicionais em ativos já presentes na carteira. Já o portfólio de FIIs permaneceu estável ao longo do mês, sem mudanças relevantes. No fechamento de abril, o valor total investido em cotas de fundos imobiliários era de R$ 505,7 milhões.
Vale destacar ainda que, por conta da política de regime de caixa adotada pelo fundo e do impacto da inflação elevada nos últimos meses, o FII MXRF11 manteve uma reserva acumulada de correção monetária de R$ 29,24 milhões, o que equivale a R$ 0,0669 por cota.
