OUFF11 anuncia resultado de dividendos do mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário (FII) que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo principal do fundo é comprar ativos financeiros, principalmente cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
Os dividendos do OUFF11 para seus cotistas foi de R$ 0,68 por cota no mês, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 12,7% sobre o valor de fechamento da cota a mercado até o último dia útil do mês.
O fundo teve um retorno para os cotistas de -4,9%, contra -1,3% do IFIX no mesmo período. Se teve uma redução nas posições do fundo em HGRU11, GCRI11 e APTO11. Os dois primeiros acabaram fechando com prejuízo, mas o último trouxe ganho de capital.
No mês de fevereiro o fundo comprou cotas do KNCR11 no mercado secundário. Em linha com a estratégia de se posicionar mais em fundos atrelados ao CDI, o fundo realizou a integralização de cotas no BICE11 no mercado primário.
Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos
O OUFF11 terminou fevereiro com 99,2% da alocação de seu patrimônio em FIIs, enquanto que se teve 0,8% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:
- CRI – 82,9%;
- Fundo de fundos – 17,0%;
- Diversificado (papéis) – 0,1%.
As principais posições em FIIs são:
- OUJP11 – 5,1%;
- GALG11 – 4,5%;
- JPPA11 – 4,5%;
- SALI11 – 4,4%;
- JSRE11 – 4,4%;
Veja como se alterou a alocação de carteira do OUFF11 nos últimos meses, de acordo com o setor:
Resultados e rendimentos do OUFF11
A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos foi em 11 de junho de 2018. Até então, o fundo acumulou um total de 8.804 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de quase R$ 142,27 milhões.
Assim, a cota a mercado do OULG11 passou para R$ 64,30 ao final de fevereiro de 2022. No mesmo período, a cota patrimonial foi para R$ 78,40. A receita total do fundo no mês foi de quase R$ 1,213 milhão, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira, descontando a perda de capital.
As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês a marca de quase R$ 55,49 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de gestão. Desde o início, a despesa do fundo acumula quase R$ 2,32 milhões.
O resultado obtido pelo OULG11 foi de cerca de R$ 1,158 milhão, acumulando assim desde o início um montante de quase R$ 27,67 milhões. O resultado por cota no mês foi de R$ 0,64, sendo R$ 19,93 desde o seu início.
