OUFF11 Ourinvest Fundo de Fundos

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Nome no Pregão FII OURI FOF

Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos

Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Registro CVM 28/03/2019

Número de Cotas 671.598

Número de Cotistas 1.635

CNPJ 30.791.386/0001-68

NOTAS:

Composição da carteira(02/2020): 81% Fii, 10% Liquidez e 8% CRI.

TAXAS: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: até 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Gestão: 0,25%a.a. sobre percentual do patrimônio líquido investido em ativos alvo ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 30% do que exceder a variação do IFIX.

0,83% Dividend Yield

R$0,70 Último Rendimento

R$70,89 M Patrimônio Líquido

R$105,56 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do OUFF11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 83,90

0,56%

Cotação atual de OUFF11

R$ 60,00

Mín. 52 semanas

R$ 114,50

Máx. 52 semanas

16,10 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do OUFF11

Últimos Rend. do OUFF11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
14/02/20	21/02/20	R$ 105,60	0,66%	R$ 0,70
15/01/20	22/01/20	R$ 105,00	0,64%	R$ 0,67
13/12/19	20/12/19	R$ 99,69	0,55%	R$ 0,55
14/11/19	25/11/19	R$ 96,99	0,52%	R$ 0,50
14/10/19	21/10/19	R$ 96,00	0,50%	R$ 0,48
13/09/19	20/09/19	R$ 96,00	0,47%	R$ 0,45
14/08/19	21/08/19	R$ 96,89	0,46%	R$ 0,45