Nome no Pregão FII OURI FOF
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 28/03/2019
Número de Cotas 671.598
Número de Cotistas 1.190
CNPJ 30.791.386/0001-68
NOTAS:

Composição da carteira(08/19): 43% Fii, 41% Liquidez, 8% LCI e 8% CRI.

TAXAS: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: até 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Gestão: 0,25%a.a. sobre percentual do patrimônio líquido investido em ativos alvo ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 30% do que exceder a variação do IFIX.
0,52% Dividend Yield
R$0,50 Último Rendimento
R$67,60 M Patrimônio Líquido
R$100,66 Valor Patrimonial por Cota
R$ 96,29
Variação 0,42%
Cotação atual de OUFF11
R$ 94,00
Mín. 52 semanas
R$ 100,08
Máx. 52 semanas
Variação
3,71 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do OUFF11

Últimos Rend. do OUFF11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
14/10/19 21/10/19 R$ 96,00 0,50% R$ 0,48
13/09/19 20/09/19 R$ 96,00 0,47% R$ 0,45
14/08/19 21/08/19 R$ 96,89 0,46% R$ 0,45

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