OUJP11 anuncia resultado e dividendo do mês de novembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest JPP (OUJP11), administrado pela Finaxis CTVM S/A, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do OUJP11 é de que se possa adquirir até 100% do patrimônio líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que tenham uma classe única ou seniores. Além disso, até 15% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em CRI de classe subordinada.
O OUJP11 se constituiu através do instrumento de constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário – FII. A celebração desse instrumento se deu em 25 de julho de 2016. A taxa de administração e gestão do fundo foi de 1,05% ao ano.
Portfólio do Ourinvest JPP
A carteira do OUJP11 continuou adimplente em suas obrigações. Além disso, terminou o mês de setembro com 93,1% dos investimentos alocados em ativos imobiliários. Dessa parcela, 92,4% em CRI e 0,7% em FII. O saldo de 6,9% estava alocado em instrumentos de caixa.
O fundo diz que a principal movimentação do fundo no mês foi a alocação de R$ 6,0 milhões no CRI ABV. Nesse sentido, se aponta que a rede varejista de supermercados, que por sua vez tem 23 lojas no estado do MS e noroeste de SP, vai usar os recursos para “melhorar o perfil do endividamento e financiar o seu plano de expansão”.
A operação citada acima é garantida por alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito, fundo de reserva e fiança dos acionistas. Ela tem um prazo médio de 6,4 anos e remuneração de IPCA+8,5%.
Em classe por ativo, o portfólio do OUJP11 se distribui da seguinte forma:
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CRI – 92%;
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Renda fixa – 7%;
Por setor, a alocação ocorre da seguinte forma:
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Incorporação – 40%;
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Outros – 15%;
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Logística – 12%;
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Loteamento – 11%;
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Shopping – 10%;
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Varejo – 7%;
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Têxtil – 5%.
Em relação ao tipo de investimento, a carteira do OUJP11 fica:
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Corporativo – 66%;
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BTS/aluguel – 19%;
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Shopping – 10%;
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Pulverizado – 5%
Resultados e rendimentos do OUJP11
A distribuição de rendimentos do OUJP11 no mês de novembro, tem seu pagamento feito no mês de dezembro, no valor de R$ 1,00 por cota. A receita total do Ourinvest JPP no mês de novembro foi de R$ 2,97 milhões. Enquanto isso, a despesa foi de quase R$ 282 mil. Já o resultado foi de quase R$ 2,69 milhões. A quantidade de cotas do fundo é 3.252.384 e o resultado por cota foi de R$ 0,83.
O patrimônio líquido do OUJP11 até o final de novembro foi de R$ 330,6 milhões. Já o número de cotistas alcançou a marca dos 21.286. O patrimônio por cota foi de R$ 101,63, com uma variação no mês de 2,34%. O dividend yield do fundo foi de 1,01% e o retorno total de 3,34%.
