OUJP11 anuncia resultado e dividendo do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest JPP (OUJP11), administrado pela Finaxis CTVM S/A, divulgou nesta quarta-feira (6) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do OUJP11 é de que se possa adquirir até 100% do patrimônio líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que tenham uma classe única ou seniores. Além disso, até 15% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em CRI de classe subordinada.
O OUJP11 se constituiu através do instrumento de constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário – FII. A celebração desse instrumento se deu em 25 de julho de 2016. A taxa de administração e gestão do fundo foi de 1,05% ao ano.
Portfólio do Ourinvest JPP
A carteira do OUJP11 continuou adimplente em suas obrigações. Além disso, terminou o mês de setembro com 84,5% dos investimentos alocados em ativos imobiliários. Dessa parcela, 83,6% em CRI e 0,9% em FII. O saldo de 15,5% estava alocado em instrumentos de caixa.
O fundo diz que a principal movimentação feita no mês foi a alocação de R$ 10,0 milhões no CRI Dal Pozzo. Nesse caso, a empresa devedora trabalho no setor de varejo de supermercados, com localização na região Sul. A operação possui um prazo médio de 5 anos e remuneração de CDI+6,5%. Ela é garantida por alienação fiduciária de imóveis, assim como fundo de reserva e aval dos acionistas.
Em classe por ativo, o portfólio do OUJP11 se distribui da seguinte forma:
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CRI – 84%;
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Renda fixa – 15%;
Por setor, a alocação ocorre da seguinte forma:
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Incorporação – 36%;
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Outros – 22%;
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Logística – 14%;
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Loteamento – 13%;
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Shopping – 10%;
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Têxtil – 5%.
Em relação ao tipo de investimento, a carteira do OUJP11 fica:
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Corporativo – 65%;
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BTS/aluguel – 19%;
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Shopping – 10%;
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Pulverizado – 6%
Resultados e rendimentos do OUJP11
A distribuição de rendimentos do OUJP11 no mês de setembro, tem seu pagamento feito no mês de outubro, no valor de R$ 0,90 por cota. Além disso, o rendimento do mês junto com a desvalorização de 0,01% da cota patrimonial, trouxe um retorno total de 0,86% no mês.
A receita total do Ourinvest JPP no mês de setembro foi de R$ 2,75 milhões. Enquanto isso, a despesa foi de quase R$ 337,57 mil. Já o resultado foi de R$ 2,41 milhões. A quantidade de cotas do fundo é 3.252.384 e o resultado por cota foi de R$ 0,74.
O patrimônio líquido do OUJP11 até o final de setembro foi de R$ 336,4 milhões. Já o número de cotistas alcançou a marca dos 20.818. O patrimônio por cota foi de R$ 103,23, com uma variação no mês de -0,01%. O dividend yield do fundo foi de 0,87% e o retorno total de 0,86%.
