PORD11 anuncia a aprovação da 3ª emissão de novas cotas
O Fundo de Investimento Imobiliário Polo Recebíveis Imobiliários II (PORD11), representado pela administradora Oliveira Trust DTVM S.A, divulgou ao mercado e aos cotistas nesta terça-feira (25), através de fato relevante, que foi aprovada a 3ª emissão de cotas a serem distribuídas.
A aprovação da 3ª emissão de cotas do Polo Recebíveis Imobiliários II (PORD11) ocorre nos termos da Instrução CVM nº 400, do dia 29 de dezembro de 2003 e da Instrução CVM 472. A oferta dessas cotas é de um montante de pouca mais de R$ 200 milhões.
Esse valor referente a oferta das cotas do Polo Recebíveis Imobiliários II ainda não está considerando a taxa de distribuição primária. Além disso, está sendo levado em conta a subscrição e integralização da totalidade das novas cotas pelo preço de emissão.
Vale salientar que esse valor que o PORD11 colocou pode ainda aumentar por conta da opção de lote adicional. Além disso, o número pode diminuir, através da distribuição parcial, desde que se observe o montante mínimo da oferta.
Mais informações sobre a 3ª emissão de cotas do PORD11
A quantidade de novas cotas ofertadas inicialmente pelo Polo Recebíveis Imobiliários II ainda poderá aumentar em até 20%. Essa porcentagem equivale a quase R$ 40 milhões e a 414.894 novas cotas. Esse número se definiu por decisão do administrador e do gestor do fundo, através de comum acordo com o coordenador líder.
A admissão da distribuição parcial das novas cotas do PORD11 no âmbito da 3ª emissão tem a condição de que sejam subscritas e integralizadas 311.172 novas cotas. Esse montante equivale a, pelo menos, cerca de R$ 30 milhões.
O fundo Polo Recebíveis Imobiliários II destacou ainda que “ficou assegurado aos atuais cotistas na proporção do número de cotas integralizadas e detidas por cada cotista no 3º dia útil após a divulgação do anúncio de Início”.
Foi então que se fixou o preço de emissão de R$ 96,41 por cota. O valor se definiu conforme o preço de mercado das cotas do PORD11 no dia 24 de maio de 2021. Dessa forma, aplicou-se um desconto de 6,40% através de ato do administrador de rerratificação e fixação de preço.
Saiba mais sobre o Polo Recebíveis Imobiliários II
O Polo FII Recebíveis Imobiliários II (PORD11) pretende trazer ao cotista um retorno superior ao benchmark, investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de baixo risco. O portfólio do fundo consiste principalmente em certificado de recebíveis pulverizados com garantias em imóvel performado.
Além disso, o portfólio do PORD11 conta também com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastreados em cessão de rendas de aluguel.
No último relatório gerencial de abril, a composição do portfólio do PORD11 se concentra principalmente em São Paulo. Em relação ao breakdown da carteira, o destaque vai para o CRI Corporativo, com 52%. Os demais itens que compõem os 48% restantes são:
- CRI Pulverizado – 23%;
- Caixa / Custos – 10%;
- Debênture – 8%;
- FII – 7%.
Em resumo, durante o mês de abril, se viu uma apreciação da cota patrimonial do PORD11 de 0,85%. Além disso, a distribuição referente a abril de 2021 foi de R$ 0,90 por cota. O Dividend Yield para o mês foi de 0,87%, considerando o preço de mercado da cota da época de R$ 103,50.
