O Fundo de Investimento Imobiliário Polo FII Recebíveis Imobiliários II (PORD11), administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A, divulgou nesta quinta-feira (13) o seu relatório gerencial do mês de abril, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.

O Polo FII Recebíveis Imobiliários II (PORD11) pretende trazer ao cotista um retorno superior ao benchmark, investindo em uma carteira de recebíveis imobiliários de baixo risco. O portfólio do fundo consiste principalmente em certificado de recebíveis pulverizados com garantias em imóvel performado.

Além disso, o portfólio do PORD11 conta também com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) corporativos com alienação fiduciária de imóvel performado ou cessão de recebíveis, além de CRIs lastreados em cessão de rendas de aluguel. 

O Polo FII Recebíveis Imobiliários II explica que durante o mês de abril: “Nossa carteira seguiu com boa performance, sem que o pico de inflação tenha causado maior inadimplência no lastro dos CRIs”.

Referente aos fundos imobiliários, o gestor do PORD11 comentou que o IFIX apresentou performance positiva de +0,51%, novamente apresentando como destaque o resultado dos fundos de CRI com ganho de 1,30%. Isso não inclui o segmento de galpões que praticamente ficou estável (-0,01%). 

Portfólio do Polo FII Recebíveis Imobiliários II

A composição do portfólio do PORD11 se concentra principalmente em São Paulo. Em relação ao breakdown da carteira, o destaque vai para o CRI Corporativo, com 52%. Os demais itens que compõem os 48% restantes são:

  • CRI Pulverizado - 23%;
  • Caixa / Custos - 10%;
  • Debênture - 8%;
  • FII - 7%.
PORD11 divulga resultados e rendimentos de abril

 

Por tipo de CRI, o portfólio do Polo FII Recebíveis Imobiliários II é composto de 70% de CRI Corporativo, enquanto os outros 30% seria CRI Pulverizado. Na divisão de CRIs por Senioridade, 73% é única, enquanto 27% é Sênior. 

Por indicador, a carteira do PORD11 se distribui da seguinte forma:

  • CDI+ - 37,24%;
  • IPCA+ - 24,64%;
  • IGPM+ - 21,92%;
  • PRE - 8,27%
  • N/A (FII) - 8,08%.

Resultados e rendimentos do PORD11

Em resumo, o mês de abril mostrou para o Polo FII Recebíveis Imobiliários II uma apreciação da cota patrimonial de 0,85%. Além disso, a distribuição referente a abril de 2021 é de R$ 0,90 por cota.  O Dividend Yield para o mês é de 0,87%, considerando o preço de mercado da cota de R$ 103,50.

Já na distribuição acumulada nos últimos 12 meses alcançou-se R$ 9,75 e para o Dividend Yield Acumulado nos últimos 12 meses foram 9,42%, considerando o preço de mercado da cota que já foi citado. O patrimônio líquido do PORD11 é de cerca de R$ 200,07 milhões. O número de cotistas alcançou a marca dos 7.126.

PORD11 divulga resultados e rendimentos de abril

 

O total de ativos do PORD11 em abril foi de R$ 2,16 milhões. Enquanto isso, foi R$ 1,875 milhão em resultado total. O rendimento distribuído foi de R$ 1,775 milhão, entre 1.972.845 de cotas emitidas até então.