RBRR11 dá detalhes da movimentação de sua carteira
A gestão do RBR Rendimento High Grade (RBRR11) informou aos cotistas nesta segunda-feira (31), os resultados do fundo referentes ao mês de abril. Além disso, a gestora RBR Gestão demonstrou as operações da carteira do RBRR11 juntamente com suas performances.
Em relação aos seus resultados, o RBRR11 distribuiu R$ 0,725 por cota como rendimento referente ao mês de abril/2021. Observe na tabela abaixo:
Movimentação de seus investimentos
O mês de abril foi marcado por novas alocações em um total de R$ 60 milhões, com a aquisição de 3 novos CRIs e aumento de posição dos FIIs que compõem a carteira do fundo.
A gestão informou que foi investido R$ 45 milhões no CRI Cabreúva, uma operação com 3 anos de prazo com remuneração de 8,25% nos primeiros 12 meses e a partir do 13º mês remuneração escalonada indexada a IPCA.
Também, o fundo comprou R$ 5 milhões no CRI MRV remunerando a IPCA +5,40% e R$ 5 milhões no CRI Rede D’Or a 135% CDI.
Em relação ao mercado de FIIs, o RBRR11 aumentou em 55 mil cotas a posição no fundo KNCR11.
Na ponta vendedora, o fundo desfez de R$ 1,8 milhões de CVBI11, apurando um ganho de capital de R$ 120 mil no mês (R$0,01/cota).
A gestão explica sobre os indexadores de seus ativos
No dia 17 de maio foi publicado o anúncio de início da 6ª emissão de cotas do RBRR11, inicialmente no montante aproximado de R$ 250 milhões (valor unitário de R$99,09 por Cota).
Diante disso, a gestão reforçou que prossegue originando e estruturando operações com ótima relação risco x retorno no médio/longo prazo, seja indexadas ao CDI ou a inflação, se expondo às flutuações de ambos os indexadores. Observe os detalhes nos gráficos abaixo:
Atualmente, a composição equilibrada do fundo entre CDI, 51%, e Inflação, 49%, torna o fundo uma ótima alternativa em um cenário de maior incerteza quanto ao patamar da Taxa Selic e dos indicadores de inflação ao longo de 2021.
Segue abaixo um resumo com as operações efetuadas pelo fundo:
- Integralização de R$ 45 milhões do CRI Cabreúva
- Aquisição de R$ 5 milhões no CRI MRV
- R$ 5 milhões no CRI Rede D’or;
- Venda de R$400 mil do CRI BRF no secundário;
- Venda de R$ 1,8 milhões de CVBI11
- Compra de R$ 5,1 milhões de KNCRI11.
Conheça o RBRR11
O RBRR11 é um fundo imobiliário de papel com aplicações financeiras em títulos de dívida imobiliárias, com destaque aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A estratégia da RBR é investir em operações exclusivas com originação própria ou de terceiros.
Desta forma, o RBR Rendimento High Grade possui patrimônio líquido de R$759 milhões e tem cerca de 7.638.479 de número de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RBRR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$99,48, sendo sua taxa de administração de 0,20% a.a sobre patrimônio líquido.
