RECR11 anuncia dividendos no menor valor dos últimos 12 meses; confira datas e quem recebe
O fundo imobiliário RECR11 divulgou a distribuição de R$ 0,7422 por cota em proventos, com data de corte nesta terça-feira (7) e pagamento previsto para 14 de outubro de 2025.
O valor representa o menor pagamento de rendimentos do RECR11 dos últimos 12 meses. Considerando a cotação de fechamento de setembro, de R$ 80,73, o dividend yield mensal do fundo é de 0,919%.
No acumulado de 12 meses, o RECR11 soma R$ 12,0767 por cota em dividendos, com média mensal de R$ 0,9059 nos últimos dois anos.
Os dividendos do RECR11, como para a maioria dos fundos imobiliários, são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável aos FIIs. Os rendimentos se baseiam nos resultados de setembro, que ainda não foram divulgados ao mercado.
Composição da carteira do RECR11 e últimas movimentações
A composição patrimonial do fundo segue concentrada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que representavam 91% do portfólio ao final de agosto de 2025. Os fundos imobiliários (FIIs) somavam 4%, enquanto imóveis respondiam por 3% e cotas de fundos de investimento, por 2%.
Entre as operações mais recentes da carteira, destacam-se:
- CRI Matarazzo Retail IV, emitido pela Opea Securitizadora, adquirido por R$ 3,6 milhões com taxa de CDI + 4,95%;
- CRI Ditolvo, emitido pela Provincia Securitizadora, adquirido por R$ 2,89 milhões a IPCA + 10%;
- CRI Pulverizado Projetos Residenciais, da Habitsec, adquirido por R$ 4,16 milhões a IPCA + 10%;
- CRI Codepe, emitido pela Habitasec, no valor de R$ 1,85 milhão e taxa de IPCA + 7,67%;
- CRI Rosewood 2, da True Securitizadora, adquirido por R$ 1,98 milhão a IPCA + 7,5%.
O total de ativos do fundo imobiliário RECR11 alcançava R$ 2,4 bilhões ao final de agosto, sendo R$ 2,177 bilhões em CRIs, R$ 90,5 milhões em FIIs, R$ 78,2 milhões em imóveis e R$ 53,4 milhões em fundos de investimento.
A maior parcela dos CRIs do RECR11 é indexada ao IPCA, que representa 60% do total, seguida de IPCA sem variação negativa (26%), CDI (10%), IGPM (3%) e TR (0,1%).
