RECX11 divulga resultado e rendimento do mês de janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário REC Fundo de Fundos (RECX11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O RECX11 também diz que com relação aos indicadores econômicos durante o mês de janeiro, o IFIX teve uma desvalorização de 0,99%. Enquanto isso, o IPCA subiu 0,54% e o IGP-M teve uma alta de 1,82%. Já o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros (Selic) em 1,5 ponto percentual, para 10,75% ao ano.
Portfólio do REC Fundo de Fundos
O principal objetivo do RECX11 é alcançar receitas por meio do investimento e gestão ativa em fundos de investimento imobiliário. A taxa de administração e gestão do fundo é de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido. A taxa de performance é de 20% > variação do IFIX.
Ao final do mês de janeiro de 2021, os ativos detidos pelo RECX11 estão alocados com 97,6% em FIIs, enquanto 2,4% estão em renda fixa. Na alocação por segmento, o fundo tem seus recursos distribuídos da seguinte forma:
- CRI – 61,1%;
- Híbrido – 18,8%;
- Logística – 9,1%;
- Escritórios – 4,0%;
- Desenvolvimento – 5,2%;
- Agro – 1,3%.
Resultado e rendimento do RECX11
O RECX11 vai distribuir aos cotistas, referente ao mês de janeiro, o dividendo de R$ 1,00 cota. Desse modo, o Dividend Yield do fundo 1,09% ao mês, ou 13,12% anualizado. Esse valor é calculado sobre a cota de fechamento, de R$ 91,48.
O RECX11 afirmou que tem um lucro acumulado de R$ 0,3638 por cota a serem distribuídos. Do mesmo modo, destacou que teve o maior resultado caixa desde o seu início, com R$ 1,26 reais por cota.
Uma parte do resultado acima da média veio do lucro da venda de alguns seguintes ativos, como o BARI11, FLCR11, KNIP11, RECR11, RZTR11, URPR11 e VGHF11. Ao final do mês de janeiro, parte destes recursos foi utilizado para investir em: GCRI11, HABT11, HSAF11, IRDM11, KNSC11, MORC11 e RBHY11, totalizando uma alocação mensal em 20 FIIs.
As receitas do mês de janeiro foram de R$ 324,5 mil, enquanto as despesas foram de R$ 48,7 mil, entre despesas do fundo e com Imposto de Renda. Já o resultado líquido segundo regime de caixa é de R$ 275,8 mil, embora o valor distribuído foi de R$ 218,3 mil, equivalente a R$ 1,00 por cota.
O volume negociado no mês de janeiro foi de R$ 148,7 mil, o que representa uma média diária de R$ 7,8 mil, com 1.660 cotas negociadas no mês. O valor médio de negociação por cota foi de R$ 89,61. O RECX11 alcançou R$ 19,21 milhões em patrimônio líquido e R$ 19,97 milhões em valor de mercado. Além disso, o fundo alcançou a marca dos 488 cotistas.
