XPML11 anuncia resultado em relatório do mês de dezembro
O administrador de fundos BTG Pactual Serviços S.A DTVM, do Fundo de Investimento Imobiliário XP Malls (XPML11), juntamente com o gestor XP Vista Asset Management Ltda., divulgou o resultado e rendimento do mês de dezembro, assim como a atualização do portfólio nesse período.
O início do XP Malls (XPML11) foi em 28 de dezembro de 2017, e seu objetivo é obter renda através da exploração imobiliária de shopping centers. Além disso, se busca o ganho de capital, com a compra e venda destes shoppings centers, segundo detalhado no regulamento do fundo.
O fundo apontou que depois de um 3º trimestre forte nas vendas do setor de shopping centers, os meses de outubro e novembro de 2021 tiveram um “pequeno grau de frustração na indústria”.
Além disso, essas vendas se deram em duas das principais datas do varejo brasileiro, que são o dia das crianças e a black Friday. Desse modo, as vendas nesses períodos foram um pouco baixo das expectativas iniciais que se tinha, levando em conta a força dos shoppings do portfólio em julho e agosto de 2021.
Portfólio do XP Malls FII
A composição da carteira imobiliária do XP Malls FII tem 13 shopping centers. Esses shoppings têm uma Área Bruta Locável (ABL) total de cerca de 400 mil m², o que se refere a cerca de 2.000 lojas. Já a ABL própria do fundo totaliza 118.000 m².
O investimento do XPML11 por classe de ativo se distribui da seguinte forma, considerando o percentual do total de ativos:
- Imóveis – 88,7%;
- CRI Conversível – 5,3%;
- Renda Fixa e outras aplicações de caixa – 4,6%;
- A receber venda imóvel – 1,1%;
- Fundos de Investimento Imobiliário (FII) – 0,3%.
Na diversificação regional em percentual da ABL do XP Malls FII, 66% dos ativos da carteira do fundo estão no Sudeste. No Nordeste, essa presença de ativos é de 22%, enquanto no Norte é de 12%. Já na diversificação por administradores, o JHSF Malls representa 41% da ABL do fundo, enquanto o segundo maior é o Ancar Ivanhoe, com 19%.
Resultados e rendimentos do XPML11
A distribuição de rendimentos do XPML11 foi de R$ 0,55 por cota, com a divulgação feita no dia 16 de dezembro de 2021. O pagamento se deu em 23 de dezembro de 2021 para os que eram cotistas do fundo na data de 16 de dezembro de 2021. A quantidade de cotistas até o final do mês foi de 253.271.
No mês de dezembro, foram 841 mil negociações, o que trouxe uma movimentação de um volume de R$ 72 milhões. Já a liquidez média diária alcançou os R$ 3,6 milhões, com um giro de 4,5% do total de cotas em dezembro e 53,7% nos últimos 12 meses. A cota encerrou o mês de dezembro de 2021 no preço de R$ 99,43.
O valor de mercado do XPML11 ao final do mês de dezembro foi de cerca de R$ 1,857 bilhão e a quantidade de cotas do fundo é de 18.681.577 de unidades. Em dezembro, o patrimônio líquido foi de cerca de R$ 1,945 bilhão. As receitas do fundo em novembro foi de R$ 11,56 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,29 milhão. Já o resultado do período foi de cerca de R$ 10,276 milhões.
