RVBI11 divulga resultado e dividendo do mês de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário VBI Reits FOF (RVBI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Com início em fevereiro de 2020, o RVBI11 tem como objetivo aplicar, de forma primordial, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e de forma complementar, em:
-
Ações ou cotas de sociedades;
-
Cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações;
-
Letras hipotecárias;
-
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios;
-
Letras de crédito imobiliário;
-
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
-
Letras imobiliárias garantidas.
As aplicações nesses ativos de forma complementar se dá desde que todos estes fundos e veículos de investimento possuam o intuito de atividades permitidas aos fundos imobiliários. A taxa de administração do RVBI11 é de 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do VBI Reits FOF, sendo 0,80% repassado ao Gestor.
Em relação ao mercado de FIIs, o fundo destacou a queda de -3,6% do IFIX no mês novembro que seria a “mais aguda desde março de 2020 – mês em teve início a início da crise da COVID-19, no qual o índice recuou -15,8%”, disse o VBI Reits FOF. O RVBI11 diz que com a pontuação do IFIX ao final de novembro de 2.578 pontos, se fechou o mês em um patamar próximo a abril de 2020.
Sendo assim, segundo o fundo, os desafios macroeconômicos atuais que tem uma combinação com a alta de taxa de juros, pressão inflacionária e desaceleração econômica resultaram na “precificação dos FIIs à um patamar próximo à um momento de mercado no qual as incertezas acerca dos impactos da pandemia eram maiores e os riscos eram de difícil precificação”.
Portfólio do VBI Reits FOF
No final de novembro, o total do patrimônio líquido do RVBI11 alocado em ativos imobiliários era de 89,2%. Na distribuição setorial, essa alocação ocorre da seguinte forma:
-
Recebíveis imobiliários – 34%;
-
Lajes comerciais – 16%;
-
Logísticos – 16%;
-
Shoppings – 9%;
-
CRI – 8%;
-
Renda urbana – 8%;
-
Outros – 4%;
-
Incorporação – 3%;
-
Caixa e equivalentes – 1%;
-
Loteamento – 0%.
Cerca de 57% dos ativos do RVBI11 foi em FIIs líquidos, CRIs representam 7%, caixa e equivalentes correspondem a 11%. Do mesmo modo, 25% dos ativos do VBI Reits FOF são FIIs Private Placement.
Resultados e rendimentos do RVBI11
O patrimônio líquido do RVBI11 alcançou a marca dos R$ 122,1 milhões, que em meio a 1.440.000 cotas emitidas, se tem R$ 84,81 em valor patrimonial da cota. Já o valor de mercado do fundo é de R$ 107,8 milhões, o equivalente a R$ 74,84 por cota. O volume médio diário negociado no mês foi de R$ 300 mil.
O dividendo por cota foi de R$ 0,75 com um dividend yield anualizado de 12,0%, levando em conta o valor da cota negociada na B3 em 30 de novembro e 10,6% com base no valor da cota patrimonial em 30 de novembro. Além disso, o número de cotistas alcançou a marca dos 11.327 investidores.
O volume negociado durante o mês pelo RVBI11 atingiu o montante de R$ 6,2 milhões, o que representa um giro de 5,7% em relação ao do valor de mercado no período. Ao final de novembro, as receitas foram de R$ 1,3 milhão. Com as despesas, se teve R$ 103 mil em despesas e o lucro líquido de R$ 1,18 milhão, dos quais R$ 1,08 milhão foram distribuídos.
