A‌ ‌‌Suno‌ ‌Asset‌,‌ ‌gestora‌ ‌do‌ ‌‌Suno‌ ‌Fundo‌ ‌de‌ ‌Fundos‌ ‌(SNFF11)‌,‌ ‌informou‌ ‌nesta‌ ‌última‌ quarta-feira‌ ‌(15)‌ ‌os‌ ‌resultados‌ ‌e‌ ‌rendimento‌s ‌referentes‌ ‌ao‌ ‌mês‌ ‌de‌ dezembro de 2021.‌ Também,‌ ‌a‌ ‌gestão‌ divulgou as operações realizadas no período e o aumento na reserva do fundo. 

Sobre o resultado gerado no mês de dezembro, o fundo distribuirá R$0,65, sendo que houve uma reserva acumulada de R$0,11 para “distribuições futuras”. O valor distribuído corresponde a um dividend yield anualizado de 9,07%. 

Diante disso, a gestora confirma que o dividendo segue acima do projeto em seu Estudo de Viabilidade, que previa um dividendo de R$0,47. O que explica a superação desse patamar são os rendimentos recebidos pelos FIIs de CRI que compõem a carteira do SNFF11. 

Porém, o fundo decidiu aumentar a reserva no mês ao invés de distribuir todo o resultado. Como o SNFF11 fez uma operação de arbitragem através da emissão de cotas do RECR11, ainda há despesas a pagar em relação à operação. A fim de manter o patamar de distribuição, o fundo utilizará sua reserva em momento oportuno. Confira abaixo: 

SNFF11

Movimentação de carteira

Referente às operações do SNFF11, a gestão comentou que o IRDM11 faz parte da alocação objetiva da carteira. Além disso, o fundo investiu em URPR11 focado em ganho de capital por meio de operação de arbitragem. Confira abaixo:

SNFF11

Na ponta vendedora, a gestora comentou sobre das vendas de cotas do MCHF11, uma vez que o SNFF11 planeja reduzir sua exposição a outros FoFs (fundo de fundos) de sua carteira. O fundo também vendeu algumas cotas do SNCI11 visando ganho de capital. Posteriormente, o SNFF11 pretende aumentar sua posição no ativo.

Confira como ficou a carteira do fundo após as alocações:

SNFF11

 Conheça o SNFF11 

O Suno Fundo de Fundos tem como objetivo investir em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e, complementarmente, em ativos ligados ao setor, podendo ser  em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs); letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI) e outros ativos de renda fixa. 

Basicamente, o SNFF11 tem como meta a alocação de 70% a 80% de seus recursos em ativos geradores de renda, com foco no recebimento de dividendos. Como complemento, o restante focado em ganho de capital.

O patrimônio líquido do fundo é de R$233 milhões, além de possuir cerca de 30.474 cotistas. 

Para quem deseja investir no SNFF11, o valor patrimonial por cota é de R$93,24, sendo sua taxa de administração de 0,78%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).