TEPP11 anuncia resultado do mês de janeiro de 2022 em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Tellus Properties (TEPP11), administrado pelo BRL Trust DTVM S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O início das negociações do TEPP11 na B3 foi em 26 de setembro de 2019. O objetivo do fundo é uma gestão ativa no segmento de escritórios. A taxa de administração do Tellus Properties é de 0,13% ao ano, enquanto a taxa de gestão é de 0,90% a 1,00% ao ano.
O mês de janeiro, segundo o TEPP11, foi “marcado pela valorização dos ativos locais, em sentido contrário à dinâmica de preços dos ativos globais”. Na perspectiva dos EUA, se espera o aumento das taxas de juros em breve. O intuito, nesse caso, é conter as pressões inflacionárias.
Mas a desaceleração do ritmo de crescimento da maior economia mundial, que é justamente a americana, acabou fazendo com que muitos fizessem realocações em seus portfólios e carteiras pelo mundo.
Portfólio do Tellus Properties
O valor que foi alocado em imóveis pelo TEPP11 representa 113% do patrimônio líquido do fundo, de modo que 1% está em aplicações financeiras, renda fixa e cotas de fundos. Se tem o desconto de valores a pagar ou receber, que representam 14%.
Por setor de atividade por inquilino, a carteira do fundo se distribui da seguinte forma:
- Tecnologia – 28%;
- Serviços – 21%;
- Financeiro – 19%;
- Saúde – 18%;
- Outros – 8%;
- Comércio – 3%;
- Alimentício – 3%.
Na movimentação do portfólio do TEPP11, o grande destaque foi o Edifício Torre Sul. Nesse caso, O fundo diz que renovou o contrato com a IFC (International Finance Corporation) por mais 5 anos, com novo prazo de vencimento para o final de 2026.
O fundo também formalizou a assinatura do contrato de locação com a MedSystems. A empresa em questão vai ocupar a partir do mês de fevereiro, o Teatro e outros dois conjuntos do edifício. Com isso, a vacância física no Edíficio Torre Sul cai de 32,62% para 15,8%.
Resultados e rendimentos do TEPP11
Ao final do mês de janeiro, o valor de mercado da cota do TEPP11 foi de R$ 73,46. Enquanto isso, a cota patrimonial do fundo encerrou o mesmo período em R$ 90,84. Com isso, em meio a 4.221.967 cotas emitidas, o valor de mercado do Tellus Properties atingiu os R$ 310,145 milhões.
O fundo possui uma vacância física de 13,64%. Os rendimentos distribuídos foram de R$ 0,47 por cota, e o dividend yield de 7,95% ao ano. Enquanto isso, o número de cotistas alcançou os 7.754.
A receita total do TEPP11 no mês foi de quase R$ 2,60 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 422 mil. O resultado atingiu a marca de R$ 2,174 milhão, e o volume diário médio de negociação R$ 149 mil. Por conta disso, foram 1,0% de giro das cotas negociadas no mês. Em suma, desde o início do fundo, a rentabilidade líquida do fundo foi negativa em 14,36%.
