VGIP11 anuncia provento de R$ 1,10 por cota e retorno chega a 16,6%
O VGIP11, fundo imobiliário de papel gerido pela Valora e administrado pelo BTG, anunciou, na noite da última quinta-feira (13), seu provento referente ao mês de março. O montante será de R$ 1,10 por cota.
Os investidores detentores das cotas no fim do dia 13 de abril terão direito ao recebimento do valor. O pagamento ocorrerá na próxima quinta-feira (20), segundo o comunicado divulgado pela gestão do VGIP11.
Com base no preço atual do FII na Bolsa, que negocia a cerca de R$ 79,16, o dividend yield (DY) anualizado é de 16,6%, três pontos percentuais acima do CDI.
Em fevereiro, o fundo adquiriu R$ 9,9 milhões em cinco operações distintas, de acordo com o último relatório gerencial apresentado ao mercado.
“Todos os CRIs encontram-se adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos”, afirmou o documento. “Na opinião da Gestão a carteira continua saudável.”
As receitas em fevereiro somaram R$ 11,76 milhões, uma alta de 7,56% sobre o registrado em janeiro. As saídas de caixa caíram 9,5%, para R$ 1,48 milhão, gerando um resultado positivo de R$ 10,27 milhões.
Na carteira de ativos, a maior exposição do fundo está num CRI da Tenda, construtora de imóveis ligados ao público de baixa renda. Equivale a 7,53% do patrimônio líquido do fundo, com um pagamento mensal e cupom de 8,50%. A duration é de 2,6 anos e o vencimento está para julho de 2027.
No que se refere à diversificação do fundo pela economia, metade do FII está exposto a atividades residenciais. No restante, 17,4% está em BTS; 16,8% em shopping centers; 9,5% em logística; 4,1% em infraestrutura; e 9,5% está pulverizado. Os investimentos estão 100% em CRIs.
O fundo terminou fevereiro com 86.102 cotistas. Atualmente, o VGIP11 possui um valor patrimonial por cota de R$ 91,03, e negocia com um deságio de 13,05% sobre esse valor.
