VGIR11 anuncia dividendos para maio; confira o valor por cota
O fundo Valora CRI CDI (VGIR11) divulgou no último dia 11 os dividendos que serão pagos em maio. Segundo nota, o VGIR11 vai pagar R$ 0,12 por cota até o dia 18 de maio.
O fundo Valora CRI CDI (VGIR11) divulgou no último dia 11 os dividendos que serão pagos em maio. Segundo nota publicada, o VGIR11 vai pagar R$ 0,12 por cota até o dia 18 de maio.
A data de corte estipulada foi dia 11. A partir do dia 12, investidores que comprarem cotas do VGIR11 no mercado não terão mais direito a receber os dividendos deste mês.
Em comparação ao pagamento do mês de abril, o VGIR11 manteve os valores dos dividendos, sem apresentar alteração.
Resultados de VGIR11
No mês de março, o fundo apresentou receitas de R$ 14,1 milhões, valor superior ao de fevereiro (12,7 milhões), mas inferior a janeiro (14,4 milhões).
O resultado líquido do VGIR11, no mês de março, alcançou os R$ 13,3 milhões, distribuindo um total de R$ 12,3 milhões.
Em fevereiro, o fundo registrou resultado líquido de R$ 11,8 milhões e fez distribuição de R$ 12,3 milhões, mantendo os dividendos em R$ 0,12 por cota.
Nos últimos 12 meses, o dividend yield anualizado de VGIR11 representava um retorno de CDI +3%, enquanto o retorno em 2023 é de CDI + 2,5%.
A gestão do fundo, conduzida pela Valora Gestão de Investimentos, possui uma reserva financeira equivalente a R$ 0,01 por cota, segundo divulgado no relatório gerencial referente a março. A reserva tem por objetivo financiar eventuais despesas e até a taxa de performance.
Carteira do fundo
Com um patrimônio de aproximadamente R$ 993 milhões, oVGIR11 possui uma carteira com 94,8% do patrimônio alocado em CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) e os outros 5,2% em ativos de alta liquidez (caixa).
Além disso, 95% dos CRI possuem rendimentos atrelados ao CDI, enquanto 5% ao IPCA. Mais de 97% dos CRI do fundo VGIR11 são referentes a operações residenciais. O restante dos CRIs estão pulverizados entre shoppings, escritórios e hospitais.
