VGIR11 anuncia resultados e rendimentos do mês de agosto
O Fundo de Investimento Imobiliário Valora RE III (VGIR11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou nesta segunda-feira (20) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do VGIR11 é investir principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme estão colocados nos critérios de elegibilidade da política de investimento do fundo de forma pré-definida.
Durante o mês de agosto, o VGIR11 comprou um total de R$ 9,5 milhões em CRI, que estão distribuídos em 3 diferentes operações. Importante dizer que duas dessas operações já eram existentes na carteira.
Além disso, foram adquiridas posições adicionais de R$ 2,8 milhões no CRI You 38 e também R$ 1 milhão no CRI RFM Trancoso que tem uma remuneração de CDI + 6,0% ao ano. Do mesmo modo, se investiu R$5,7 milhões no CRI General Shopping com cupom de IPCA + 5,0% ao ano.
No início do mês de setembro, o VGIR11 comprou um total de R$ 4,6 milhões de CRI que estão distribuídos em 5 diferentes operações já existentes na carteira. O Valora RE III vendeu R$ 1 milhão de uma operação específica.
Portfólio do Valora RE III
Conforme apontado em relatório, o VGIR11 terminou agosto de 2021 com 100% de seu patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Esses CRIs estão distribuídos em 41 operações distintas. Desse modo, total que se investiu em CRIs foi de R$ 449,2 milhões.
O gestor lembrou que todos os CRIs estão adimplentes. Além disso, ele afirma que “com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da gestão a carteira do fundo continua saudável”.
Na alocação por indexador, o fundo possui 85,9% em CDI, enquanto os outros 14,1% estão no índice IPCA. Do mesmo modo que a alocação por tipo de emissão se dá por 91,1% no ICVM 476 e 8,9% no ICVM 400. Já na distribuição da carteira por segmento, isso se dá da seguinte forma:
- Residencial – 91,2%;
- Shopping – 8,4%;
- Escritório – 0,4%.
Resultados e rendimentos do VGIR11
A distribuição de rendimentos do VGIR11 referente ao mês de agosto terá o valor de R$ 0,65 por cota. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,80% ao ano. Esse número decorre com base no valor da cota patrimonial, que foi de R$ 96,95.
No ano de 2021, o Valora RE III acumulou uma distribuição de rendimentos no valor total de R$ 4,35. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,73% ao ano em relação à cota patrimonial. Do mesmo modo que o fundo terminou agosto com 25.505 cotistas, número que continuou estável nos últimos meses.
Enquanto isso, o volume médio de negociação diária em agosto foi de R$ 835 mil. Ademais, a receita do fundo no mês atingiu os R$ 3,19 milhões e as despesas no montante de mais de R$ 381 mil. Assim, o resultado do VGIR11 no período foi de quase R$ 2,8 milhões.
