VRTA11 divulga resultado e rendimento do mês de outubro
O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A., divulgou nesta quinta-feira (4) o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Conforme aponta o relatório, o fundo VRTA11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado. Além disso, o fundo visa a compra de ativos financeiros de base imobiliária como:
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Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
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Cotas de FII;
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Letras Hipotecárias (LH);
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Cotas de FIDC;
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Renda Fixa;
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Cotas de FI;
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Debêntures.
O Benchmark do VRTA11 é IGP-M + 6% ao ano, com prazo de duração indeterminado. Assim, a taxa de administração atual do fundo é de 1,00% ao ano. Com isso, seu patrimônio líquido é de pouco mais de R$ 951,61 milhões, até o dia 31 de outubro de 2021.
Portfólio do Fator Verità
Em outubro, o fundo comprou o CRI Mosaico 467 e o mosaico 468 pelo valor total de R$ 17,3 milhões. O VRTA11 também adquiriu R$ 40 milhões do FII GAME11. Do mesmo modo, ele aumentou sua posição em R$ 7,4 milhões no CRI Embraed. Quanto às vendas, o fundo fez o desinvestimento completo do CRI Helbor em R$ 8,7 milhões, assim como CRI Vitacon por R$ 25,6 milhões.
Na composição da carteira do VRTA11, as 5 principais posições em percentual do total investido são:
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Grupo BSO – 4,79%;
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Arteris – 4,42%;
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Canopus PPP III – 4,15%;
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Direcional II – 3,65%;
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Grupo Sinal – 3,63%.
Na distribuição dos ativos da carteira do Fator Verità por securitizadora, a principal posição é a Virgo, com 21,6%. Logo em seguida, temos a True com 19,7%, enquanto a Opea foi de 16,1%. Além disso, na distribuição por setor devedor, se destaca a construção civil, com 14,9%. Esse detalhamento é melhor visto no gráfico a seguir, levando em conta que no setor por devedor tem alguns outros segmentos com um menor percentual.
Em tipos de ativos, a carteira do VRTA11 se distribui 86% em CRI, 3% em caixa e 11% em FIIs. Em indexadores, a carteira é distribuída em:
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IPCA – 79%;
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CDI+ – 2%;
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CDI% – 2%;
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IGP-M – 5%;
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FII – 11%.
Resultados e rendimentos do VRTA11
A cota patrimonial do Fator Verità terminou o mês de outubro em R$ 95,16, enquanto a cota de mercado foi de R$ 107,99, uma diferença de 13,5%. O rendimento mensal por cota no período foi de R$ 1,20, ou seja, totalizando um dividend yield patrimonial de 1,23%.
Em suma, o volume total do VRTA11 em outubro no mercado secundário foi de cerca de R$ 32,62 milhões. Nos últimos 12 meses, o fundo fez uma distribuição efetiva que totalizou no montante de cerca de quase R$ 117,5 milhões.
Além disso, no mês de outubro de 2021, o VRTA11 teve um total de receitas de quase R$ 12,357 milhões. As despesas do fundo foram de cerca de R$ 975 mil. O resultado recorrente (CRI) no período foi de quase R$ 11,47 milhões e a distribuição efetiva totalizou R$ 12 milhões.
