VRTA11 paga dividendo de 151,20% do CDI e investe em novos ativos
O fundo imobiliário VRTA11 divulgou, nesta última quarta-feira (17), os resultados referentes ao mês de junho. O fundo pagou rendimentos equivalentes a 151,20% do CDI (com gross UP do IR de 15%) e também investiu R$ 50 milhões em dois CRIs para seu portfólio.
Os dividendos do VRTA11 foram de R$ 0,90 por cota, representando um dividend yield mensal de 1,01%. Além disso, o FII possui R$ 52,5 milhões em caixa (3,7% do PL), que serão destinados ao pagamento dos dividendos e à alocação de novos ativos.
Em junho, o VRTA11 fez a alocação de R$ 35 milhões no CRI Unimed, a taxa de IPCA + 8,75% a.a.. A outra compra foi por R$ 15 milhões, no CRI Gafisa a IPCA + 11,00% a.a..
A gestora ainda explicou que desde o mês de abril o CRI BR Distribuidora I não efetua os pagamentos previstos. Atualmente a posição do ativo é de aproximadamente R$ 1,3 milhão, cerca de 0,09% do PL. “Todas as medidas para esclarecer o ocorrido e reaver o pagamento das parcelas já estão sendo tomadas”, destaca a gestão do fundo.
No atual preço a mercado, em torno de R$ 89 por cota, o retorno da carteira de CRIs é de aproximadamente IPCA + 9,75%.
Conheça o fundo imobiliário VRTA11
O fundo Fator Verità é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que visa a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária como CRIs, FIIs e outros ativos imobiliários de renda fixa.
Desta forma, o fundo possui R$1,41 bilhão de patrimônio líquido e tem mais de 121 mil cotistas. A carteira do FII possui 54 CRIs a taxa média de IPCA + 9% e cotas de 9 fundos imobiliários.
Para quem deseja investir no VRTA11, o valor patrimonial de sua cota é de R$90,91, sendo sua taxa de administração de 0,75% até 0,95%a.a. sobre o PL.
