VRTA11 divulga resultado e rendimento do mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Segundo o relatório, o fundo VRTA11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado. Além disso, o fundo busca a compra de ativos financeiros de base imobiliária como:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
- Cotas de FII;
- Letras Hipotecárias (LH);
- Cotas de FIDC;
- Renda Fixa;
- Cotas de FI;
- Debêntures.
O Benchmark do VRTA11 é IGP-M + 6% ao ano e o prazo de duração indeterminado. Desse modo, a taxa de administração atual do fundo é de 1,00% ao ano. Com isso, seu patrimônio líquido é de pouco mais de R$ 1,15 bilhão, até o dia 28 de fevereiro de 2022.
Portfólio do Fator Verità
Na composição da carteira do VRTA11, as 5 principais posições em percentual do total investido são:
- Jd Reserva Itanhangá – 4,28%;
- Grupo BSO – 3,93%;
- Arteris – 3,67%;
- Canopus PPP III – 3,47%;
- Fragnani – 3,46%.
Na distribuição dos ativos da carteira do Fator Verità por securitizadora, a principal posição é a Opea, com 24,9%. Logo em seguida, temos a Virgo com 17,3%, enquanto a Travessia foi de 16,6%. Além disso, na distribuição por setor devedor, se destaca a construção civil, com 19,5%. Esse detalhamento é melhor visto no gráfico a seguir, levando em conta que no setor por devedor tem alguns outros segmentos com um menor percentual.
Em tipos de ativos, a carteira do VRTA11 se distribui 90,1% em CRI, 9,6% em FIIs e 2,3% em caixa. Em indexadores, a carteira é distribuída em:
- IPCA – 83%;
- FII – 10%;
- IGP-M – 4%;
- CDI% – 2%;
- CDI+ – 1%;
- IGP-DI – 0%;
Resultados e rendimentos do VRTA11
A cota patrimonial do Fator Verità terminou o mês de fevereiro em R$ 95,91, enquanto a cota de mercado foi de R$ 104,85, uma diferença de 9,3%. O rendimento mensal por cota no período foi de R$ 1,25, ou seja, totalizando um dividend yield patrimonial de 1,30%.
Em suma, o volume total do VRTA11 em fevereiro no mercado secundário foi de cerca de R$ 33,93 milhões. Nos últimos 12 meses, o fundo fez uma distribuição efetiva que totalizou no montante de cerca de quase R$ 131,825 milhões.
Além disso, no mês de fevereiro de 2022, o VRTA11 teve um total de receitas de quase R$ 19,27 milhões. As despesas do fundo foram de cerca de R$ 1,05 milhão. O resultado recorrente (CRI) no período foi de quase R$ 18,29 milhões e a distribuição efetiva totalizou R$ 12,5 milhões.
